资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 10.1 | 13.1 | 15.0 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 26.4 | 28.5 | 24.9 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 73.6 | 71.5 | 75.1 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 29.9 | 26.8 | 23.4 | 21.3 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 61.3 | 64.4 | 66.4 | 66.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 9.5 | 15.9 | 12.7 | 23.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 15.6 | 25.2 | 19.4 | 35.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 389.9 | 1063.1 | 1803.5 | 1449.4 | 2717.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9611.0 | 27198.0 | 29042.0 | 25327.0 | 47917.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.9 | 3.4 | 2.9 | 5.5 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 50.6 | 53.1 | 49.9 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 38.9 | 46.1 | 41.5 | 44.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.1 | 28.6 | 33.6 | 29.8 | 32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 63.4 | 42.0 | 33.9 | 37.9 | 37.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 10.8 | 12.8 | 11.3 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.7 | 33.7 | 28.5 | 32.2 | 32.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.8 | 44.0 | 67.8 | 65.1 | 75.7 | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 8.3 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 63.4 | 42.0 | 33.9 | 37.9 | 37.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2935.0 | 6330.0 | 5728.0 | -311.0 | 6975.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 43.2 | 283.0 | 186.3 | 87.2 | 6647.0 | |
| 净资本增长率（%） | 266.0 | 1451.0 | 1382.0 | 960.0 | 1547.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 219.8 | 215.3 | 227.9 | 196.7 | 167.6 | |
| 流动比率（%） | 227.7 | 221.4 | 233.4 | 201.9 | 171.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 25.3 | 65.3 | 205.5 | 134.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 38.7 | 35.6 | 33.6 | 33.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.5 | 148.8 | 153.1 | 148.7 | 144.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11475.0 | 15742.0 | 18130.0 | 16923.0 | 14216.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 95824.0 | 67385.0 | 61732.0 | 47877.0 | 33809.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 672.0 | 1654.0 | 1724.0 | 1424.0 | 1573.0 |
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