资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.2 | 34.3 | 33.5 | 31.3 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 47.3 | 47.8 | 47.3 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 52.7 | 52.2 | 52.7 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 14.6 | 12.7 | 20.3 | 20.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 8.2 | 8.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 77.3 | 78.6 | 78.7 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 2.1 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 316.9 | 277.8 | 522.2 | 431.0 | 512.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1326.0 | 1079.0 | 2108.0 | 1725.0 | 2072.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 27.3 | 30.3 | 29.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 15.0 | 32.4 | 26.0 | 32.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.7 | 13.6 | 29.4 | 24.0 | 29.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 200.2 | 161.5 | 186.9 | 185.3 | 211.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.1 | 122.9 | 150.8 | 151.5 | 171.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 76.1 | 38.6 | 36.0 | 33.9 | 40.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 200.2 | 161.5 | 186.9 | 185.3 | 211.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -548.0 | 464.0 | -990.0 | 63.0 | -5067.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 180.6 | 81.4 | 195.4 | -1816.0 | -4848.0 | |
| 净资本增长率（%） | 490.0 | -809.0 | 660.0 | -33.0 | 239.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.4 | 313.1 | 365.6 | 226.7 | 202.0 | |
| 流动比率（%） | 201.7 | 324.1 | 376.9 | 233.5 | 209.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 7.7 | 11.1 | 8.3 | 10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 22.7 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 683.0 | 802.1 | 921.7 | 832.6 | 860.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -743.0 | 639.0 | -1028.0 | -1609.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12344.0 | -19337.0 | -39171.0 | -278338.0 | 61074.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -306.0 | -366.0 | -149.0 | -491.0 | -- |
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