资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.2 13.1 12.9 15.2 20.9
应收款项(%) 2.1 2.1 2.0 4.0 4.2
存货(%) 13.3 13.1 16.6 15.8 16.8
其他流动资产(%) 19.5 17.7 17.5 16.8 17.5
流动资产(%) 49.4 47.2 51.1 55.8 59.5
商誉(%) 7.3 9.7 9.1 8.1 7.5
非流动资产(%) 50.6 52.8 48.9 44.2 40.5
负债
应付款项(%) 7.3 6.4 9.0 10.7 11.4
流动负债(%) 41.6 33.2 31.5 32.5 36.3
非流动负债(%) 19.2 19.2 20.3 22.9 21.1
权益
股东权益(%) 39.2 47.6 48.1 44.6 42.6
权益乘数(倍) 2.7 2.3 2.1 2.2 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.7 11.1 7.2 5.1 3.0
ROE=净资产收益率(%) 23.2 24.9 15.1 11.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1511.2 1753.0 1057.9 746.8 431.0
税前纯益占实收资本(%) 459991685.0 673042109.0 482394918.0 363261235.0 210741292.0
EPS=每股收益(元) 2.9 4.4 3.1 2.3 1.4
毛利率(%) 9.1 10.5 8.9 7.7 6.0
营业利润率(%) 5.2 6.6 5.0 3.8 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.8 4.8 3.7 2.8 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.3 2.3 1.9 1.8 1.6
固定资产周转率(次/年) 7.4 7.5 6.7 6.8 6.3
完整生意周期(天) 26.0 24.2 31.7 38.5 48.1
应收款项周转率(次/年) 105.6 109.4 95.3 60.4 37.8
应收款项周转天数(天) 3.5 3.3 3.8 6.0 9.7
存货周转率(次/年) 16.2 17.5 13.1 11.2 9.5
存货周转天数(天) 22.6 20.9 27.8 32.5 38.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 26.0 24.2 31.7 38.5 48.1
成长能力
营收增长率(%) 2682.0 2169.0 -584.0 -211.0 -944.0
营业利润增长率(%) 128.7 154.4 71.3 74.9 -4199.0
净资本增长率(%) 2854.0 5611.0 -64.0 249.0 -160.0
偿债能力
速动比率(%) 87.0 102.7 109.4 123.0 117.7
流动比率(%) 118.9 142.2 162.1 171.8 163.9
利息保障倍数(倍) 7.1 11.3 8.3 5.5 3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 60.8 52.4 51.9 55.4 57.4
长期资金占重资产比率(%) 278.5 328.7 352.7 386.3 404.9
现金能力
现金流量比率(%) 3275.0 3831.0 3041.0 1917.0 859.0
现金流量允当比率(%) 26778.0 21510.0 24031.0 32518.0 27605.0
现金再投资比率(%) 1339.0 1904.0 678.0 634.0 348.0