资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.5 | 54.2 | 32.0 | 33.6 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 17.4 | 22.0 | 22.5 | 26.0 | |
| 存货（%） | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.8 | 7.6 | 6.5 | 16.3 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 76.7 | 63.6 | 64.5 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 23.3 | 36.4 | 35.5 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 43.1 | 38.0 | 36.8 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 6.1 | 4.7 | 2.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 50.8 | 57.3 | 60.7 | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 8.5 | -5.1 | 2.2 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 14.1 | -10.1 | 3.2 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2033.6 | 1431.5 | -863.1 | 347.9 | -254.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 523522.0 | 852854.0 | -503197.0 | 199897.0 | -73540.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 28.6 | 22.5 | 20.1 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 17.9 | -11.1 | 4.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.4 | 14.6 | -10.2 | 3.9 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.5 | 20.3 | 12.9 | 11.8 | 14.4 | |
| 完整生意周期（天） | 112.5 | 119.1 | 150.1 | 153.4 | 163.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.4 | 108.6 | 140.9 | 144.3 | 154.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.0 | 34.9 | 40.0 | 40.2 | 40.2 | |
| 存货周转天数（天） | 19.2 | 10.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 112.5 | 119.1 | 150.1 | 153.4 | 163.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11411.0 | 7115.0 | -510.0 | -674.0 | -704.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 189.6 | 170.4 | -58.8 | -39.7 | -13679.0 | |
| 净资本增长率（%） | 295749.0 | 4112.0 | -1687.0 | 147.0 | -1021.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.4 | 175.1 | 163.7 | 171.1 | 198.7 | |
| 流动比率（%） | 209.0 | 177.9 | 167.2 | 175.1 | 202.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 285.5 | 66.1 | -4.9 | -11.1 | 238.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 49.2 | 42.7 | 39.3 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3336.8 | 2018.4 | 1531.9 | 1573.0 | 2427.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2395.0 | 1538.0 | -2723.0 | 1965.0 | 422.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38101.0 | 38320.0 | 19470.0 | 27048.0 | 33953.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1402.0 | 1166.0 | -5088.0 | 622.0 | -337.0 |
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