资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 18.5 | 15.7 | 17.7 | 18.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 27.7 | 25.9 | 23.1 | 27.9 | 26.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.3 | 74.1 | 76.9 | 72.1 | 73.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 8.8 | 11.0 | 14.2 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 43.2 | 50.8 | 63.1 | 63.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 12.5 | 11.4 | 13.3 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 44.4 | 37.8 | 23.6 | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -14.4 | -11.9 | -20.0 | -23.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -32.4 | -31.4 | -68.0 | -82.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 311.4 | -2376.2 | -2233.5 | -4616.0 | -5404.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1947.0 | -13251.0 | -8358.0 | -11508.0 | -11574.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 20.7 | 12.2 | 9.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | -78.3 | -51.7 | -85.0 | -91.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.6 | -81.8 | -56.5 | -93.0 | -109.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 474.0 | 424.4 | 296.7 | 278.6 | 294.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3948.0 | -878.0 | -443.0 | -1628.0 | -5759.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | -680.6 | 0.0 | 3768.0 | -3985.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1530.0 | -3383.0 | -2757.0 | -5202.0 | -4999.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.4 | 60.1 | 45.4 | 44.2 | 41.5 | |
| 流动比率（%） | 76.4 | 60.1 | 45.4 | 44.2 | 41.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -10.5 | -6.8 | -11.9 | -17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 55.6 | 62.2 | 76.4 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.5 | 102.1 | 87.2 | 68.4 | 66.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1414.0 | 1279.0 | 1069.0 | 1185.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24852.0 | 27510.0 | 26382.0 | 30154.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 209.0 | 52.0 | -31.0 | 361.0 | -- |
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