资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.2 1.4 1.9 2.0 3.8
应收款项(%) 21.5 22.2 18.5 15.7 17.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.4 3.9 5.1 5.2 6.5
流动资产(%) 25.4 27.7 25.9 23.1 27.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.6 72.3 74.1 76.9 72.1
负债
应付款项(%) 5.7 6.5 8.8 11.0 14.2
流动负债(%) 48.6 36.2 43.2 50.8 63.1
非流动负债(%) 8.3 12.6 12.5 11.4 13.3
权益
股东权益(%) 43.1 51.1 44.4 37.8 23.6
权益乘数(倍) 2.0 1.2 2.2 2.6 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -21.1 1.8 -14.4 -11.9 -20.0
ROE=净资产收益率(%) -41.9 2.1 -32.4 -31.4 -68.0
ROIC=资本回报率(%) -3797.1 311.4 -2376.2 -2233.5 -4616.0
税前纯益占实收资本(%) -37108.0 1947.0 -13251.0 -8358.0 -11508.0
EPS=每股收益(元) -0.7 0.0 -0.3 -0.2 -0.2
毛利率(%) -15.2 9.0 20.7 12.2 9.0
营业利润率(%) -183.5 10.5 -78.3 -51.7 -85.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -187.7 10.6 -81.8 -56.5 -93.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3
应收款项周转天数(天) 811.1 474.0 424.4 296.7 278.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -3136.0 3948.0 -878.0 -443.0 -1628.0
营业利润增长率(%) 0.0 -8.0 -680.6 0.0 3768.0
净资本增长率(%) -2959.0 1530.0 -3383.0 -2757.0 -5202.0
偿债能力
速动比率(%) 52.3 76.4 60.1 45.4 44.2
流动比率(%) 52.3 76.4 60.1 45.4 44.2
利息保障倍数(倍) -11.1 2.2 -10.5 -6.8 -11.9
财务结构
负债占资产比率(%) 56.9 48.9 55.6 62.2 76.4
长期资金占重资产比率(%) 119.2 126.5 102.1 87.2 68.4
现金能力
现金流量比率(%) 312.0 1414.0 1279.0 1069.0 1185.0
现金流量允当比率(%) 88483.0 24852.0 27510.0 26382.0 30154.0
现金再投资比率(%) 214.0 209.0 52.0 -31.0 361.0