资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 6.1 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | |
| 存货（%） | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.7 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | |
| 流动资产（%） | 34.4 | 24.7 | 26.8 | 24.5 | 25.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.6 | 75.3 | 73.2 | 75.5 | 74.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 5.2 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 22.8 | 22.3 | 23.1 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 15.8 | 7.1 | 5.4 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 61.4 | 70.6 | 71.5 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.8 | 9.5 | 10.4 | 7.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.9 | 15.4 | 15.8 | 10.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2802.0 | 1188.8 | 1348.1 | 910.0 | -104.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 335976.0 | 146017.0 | 150249.0 | 110586.0 | 2983.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.8 | 33.7 | 32.1 | 30.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 44.3 | 23.3 | 23.7 | 19.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 38.0 | 20.0 | 20.1 | 15.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 83.5 | 107.4 | 96.1 | 110.5 | 122.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.6 | 47.4 | 40.9 | 52.7 | 54.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 39.9 | 60.0 | 55.2 | 57.8 | 68.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 83.5 | 107.4 | 96.1 | 110.5 | 122.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6362.0 | -1547.0 | 409.0 | -1144.0 | -6129.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 184.2 | 44.4 | 105.7 | -2882.0 | -9910.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2407.0 | -755.0 | 1177.0 | 190.0 | 723.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.4 | 72.4 | 86.4 | 74.6 | 82.4 | |
| 流动比率（%） | 188.9 | 108.5 | 119.9 | 106.0 | 118.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 153.2 | 24.0 | 21.7 | 32.6 | -16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 38.6 | 29.4 | 28.5 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.0 | 229.7 | 216.7 | 195.4 | 204.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10643.0 | 5660.0 | 4407.0 | 5025.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27950.0 | 36208.0 | 34769.0 | 35311.0 | 33223.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1910.0 | 331.0 | -299.0 | 961.0 | -- |
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