资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.0 21.4 24.7 24.3 20.5
应收款项(%) 11.8 11.7 9.6 7.5 7.9
存货(%) 3.0 3.0 2.7 3.6 4.3
其他流动资产(%) 1.7 2.2 1.9 1.4 2.0
流动资产(%) 39.2 46.7 49.7 49.6 48.2
商誉(%) 9.6 10.7 9.4 8.7 8.6
非流动资产(%) 60.8 53.3 50.3 50.4 51.8
负债
应付款项(%) 1.1 0.9 1.0 0.8 0.8
流动负债(%) 7.2 13.2 16.2 11.6 8.4
非流动负债(%) 5.4 5.6 0.8 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 87.4 81.3 83.0 87.7 90.9
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 22.0 21.5 18.7 13.3 9.0
ROE=净资产收益率(%) 25.2 25.6 22.7 15.7 10.0
ROIC=资本回报率(%) 2449.9 2404.6 2195.1 1546.8 984.0
税前纯益占实收资本(%) 394660.0 502123.0 502215.0 376641.0 255751.0
EPS=每股收益(元) 1.2 1.5 1.5 1.1 0.7
毛利率(%) 73.9 74.9 76.9 76.2 73.0
营业利润率(%) 40.5 41.5 41.1 35.9 27.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 36.8 36.3 35.8 29.8 22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 13.4 15.9 17.0 16.4 15.9
完整生意周期(天) 94.4 90.6 94.1 95.5 103.2
应收款项周转率(次/年) 4.9 5.1 4.9 5.2 5.3
应收款项周转天数(天) 74.3 72.1 74.3 69.9 68.4
存货周转率(次/年) 18.2 19.8 18.4 14.3 10.5
存货周转天数(天) 20.1 18.4 19.8 25.6 34.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 94.4 90.6 94.1 95.5 103.2
成长能力
营收增长率(%) 2127.0 2374.0 62.0 -1400.0 -998.0
营业利润增长率(%) 120.0 126.5 99.8 75.0 -3244.0
净资本增长率(%) 2372.0 1929.0 516.0 366.0 183.0
偿债能力
速动比率(%) 504.1 331.9 290.3 398.1 523.5
流动比率(%) 545.9 354.6 306.9 429.3 574.2
利息保障倍数(倍) 103.3 123.3 77.7 63.1 53.1
财务结构
负债占资产比率(%) 12.6 18.7 17.0 12.3 9.1
长期资金占重资产比率(%) 2482.8 3029.1 3496.4 3944.0 4398.0
现金能力
现金流量比率(%) 29519.0 11982.0 12350.0 12216.0 8367.0
现金流量允当比率(%) 356950.0 410140.0 942681.0 484449.0 324458.0
现金再投资比率(%) 1406.0 1629.0 1447.0 241.0 5.0