资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.0 9.4 10.2 12.6 14.1
应收款项(%) 13.0 13.0 15.1 17.7 14.6
存货(%) 9.3 8.7 4.8 3.6 5.0
其他流动资产(%) 4.8 4.5 6.7 5.6 6.9
流动资产(%) 54.1 53.8 55.0 60.3 63.0
商誉(%) 6.7 6.5 6.4 6.5 5.0
非流动资产(%) 45.9 46.2 45.0 39.7 37.0
负债
应付款项(%) 12.9 14.7 14.1 17.3 19.1
流动负债(%) 38.6 36.8 37.5 40.3 44.3
非流动负债(%) 12.2 12.9 12.8 14.3 13.1
权益
股东权益(%) 49.1 50.2 49.7 45.5 42.6
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.3 2.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.6 3.4 1.8 -7.1 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 4.7 5.0 2.4 -16.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 606.5 542.5 290.0 -1157.7 -425.0
税前纯益占实收资本(%) 68572.0 68228.0 34269.0 -110143.0 -32302.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.5 0.2 -1.4 -0.2
毛利率(%) 16.9 18.3 16.6 14.7 14.0
营业利润率(%) 5.8 5.6 2.8 -9.0 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.9 4.7 2.6 -9.3 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 3.3 3.1 2.9 3.2 3.1
完整生意周期(天) 123.9 112.7 109.6 98.6 103.0
应收款项周转率(次/年) 4.4 5.5 4.9 4.7 4.5
应收款项周转天数(天) 82.8 66.6 73.9 78.3 81.5
存货周转率(次/年) 8.9 7.9 10.2 18.0 16.9
存货周转天数(天) 41.1 46.1 35.7 20.2 21.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 123.9 112.7 109.6 98.6 103.0
成长能力
营收增长率(%) 1180.0 363.0 -312.0 111.0 -1198.0
营业利润增长率(%) 209.8 99.6 49.2 -321.4 -7067.0
净资本增长率(%) 956.0 801.0 -716.0 -1733.0 -1142.0
偿债能力
速动比率(%) 115.9 122.4 134.0 140.9 131.0
流动比率(%) 140.1 146.0 146.7 149.8 142.3
利息保障倍数(倍) 8.7 9.0 5.1 -12.9 -2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 50.9 49.8 50.3 54.5 57.4
长期资金占重资产比率(%) 1732.6 2044.1 2142.0 1843.7 1784.1
现金能力
现金流量比率(%) 1058.0 496.0 567.0 813.0 608.0
现金流量允当比率(%) 14131.0 18561.0 22650.0 25957.0 35459.0
现金再投资比率(%) -227.0 -206.0 178.0 41.0 328.0