资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 59.2 62.5 75.6 64.7 84.0
应收款项(%) 25.9 16.4 6.5 17.7 3.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.3 1.6 1.9 2.1 0.9
流动资产(%) 86.5 82.6 92.6 96.5 97.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.5 17.4 7.4 3.5 2.3
负债
应付款项(%) 16.2 19.0 38.2 32.5 15.2
流动负债(%) 26.3 29.9 117.3 39.0 19.9
非流动负债(%) 137.3 89.8 0.0 1.8 0.7
权益
股东权益(%) -63.5 -19.7 -17.3 59.2 79.4
权益乘数(倍) -1.3 -2.9 0.0 7.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 16.5 3.9 -3.1 -15.5 22.0
ROE=净资产收益率(%) -21.1 -11.3 0.0 -116.8 32.0
ROIC=资本回报率(%) 80040.0 546.1 -1563.9 -11068.9 3112.0
税前纯益占实收资本(%) 758.0 542.0 -964.0 -3114.0 4051.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 0.0 96.3 81.2 0.0 0.0
营业利润率(%) 32.5 23.1 -6.1 0.0 136.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 27.0 10.4 -9.7 0.0 121.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.3 0.0 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.5 6.6 15.9 -0.1 7.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.1 1.9 3.0 -0.0 1.8
应收款项周转天数(天) 89.7 190.1 121.3 -18250.0 207.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 40372.0 51.0 3415.0 -10055.0 -799550.0
营业利润增长率(%) -18.7 71.6 -35.5 0.0 -23010.0
净资本增长率(%) -1914.0 -3832.0 1868.0 -32795.0 3765.0
偿债能力
速动比率(%) 329.2 276.2 78.9 247.6 491.5
流动比率(%) 329.2 276.2 78.9 247.6 491.5
利息保障倍数(倍) 3.1 2.3 0.6 -6.2 176.1
财务结构
负债占资产比率(%) 163.5 119.7 117.3 40.8 20.6
长期资金占重资产比率(%) 2980.7 8740.7 -6417.3 21616.1 51571.9
现金能力
现金流量比率(%) 3688.0 1385.0 394.0 -5460.0 12559.0
现金流量允当比率(%) 931254.0 113083.0 -88722.0 -152610.0 --
现金再投资比率(%) 793.0 591.0 -1896.0 -3844.0 2967.0