资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.0 2.3 1.1 1.5 0.9
应收款项(%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
其他流动资产(%) 4.9 4.9 5.4 5.3 5.1
流动资产(%) 24.0 23.3 23.3 23.5 20.9
商誉(%) 2.7 2.6 2.5 2.6 2.7
非流动资产(%) 76.0 76.7 76.7 76.5 79.1
负债
应付款项(%) 4.8 3.7 3.2 3.0 2.7
流动负债(%) 39.1 33.5 35.2 36.2 27.6
非流动负债(%) 30.8 35.1 32.3 31.3 24.6
权益
股东权益(%) 30.1 31.4 32.5 32.5 47.9
权益乘数(倍) 2.3 1.9 3.5 3.8 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.5 0.2 0.4 -0.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) -1.1 0.4 1.3 -0.6 -1.0
ROIC=资本回报率(%) -83.6 34.2 58.5 -24.3 -30.0
税前纯益占实收资本(%) 1646.0 11737.0 10756.0 915.0 3659.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 59.7 66.1 65.7 66.8 64.0
营业利润率(%) 0.8 6.9 8.2 0.7 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.1 1.7 3.8 -1.5 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
完整生意周期(天) 10.9 17.6 25.7 24.2 21.4
应收款项周转率(次/年) 838.4 515.5 246.6 190.7 175.7
应收款项周转天数(天) 0.4 0.7 1.5 1.9 2.1
存货周转率(次/年) 35.0 21.7 15.1 16.4 18.9
存货周转天数(天) 10.4 16.8 24.2 22.3 19.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 10.9 17.6 25.7 24.2 21.4
成长能力
营收增长率(%) 706.0 -1769.0 -2271.0 -343.0 -902.0
营业利润增长率(%) 6.1 713.1 91.6 8.5 29993.0
净资本增长率(%) 145.0 851.0 -792.0 -430.0 3486.0
偿债能力
速动比率(%) 60.2 67.7 64.3 63.3 73.9
流动比率(%) 61.5 69.6 66.3 64.9 75.7
利息保障倍数(倍) 1.1 1.4 1.4 1.0 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 69.9 68.6 67.5 67.5 52.1
长期资金占重资产比率(%) 372.5 415.0 410.8 414.0 434.7
现金能力
现金流量比率(%) 451.0 466.0 707.0 862.0 1169.0
现金流量允当比率(%) 17702.0 122484.0 110990.0 70124.0 70810.0
现金再投资比率(%) 10.0 89.0 -400.0 -28.0 -74.0