资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 69.2 | 69.7 | 69.4 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 30.8 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 20.6 | 23.3 | 24.4 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 64.8 | 63.6 | 65.1 | 64.8 | 63.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 27.6 | 26.9 | 27.0 | 27.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 9.6 | 2.7 | 3.3 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 0.0 | -0.9 | -3.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 0.2 | -2.4 | -10.0 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 830.4 | 6.9 | -252.1 | -763.0 | -1278.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85645.0 | 20438.0 | 3072.0 | -22694.0 | -50814.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 21.7 | 20.4 | 22.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 9.3 | 1.6 | -16.0 | -52.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.2 | 0.2 | -6.8 | -26.0 | -61.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 3.9 | 5.0 | 10.1 | 16.5 | 11.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 133.9 | 110.2 | 45.1 | 25.9 | 39.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 3.3 | 8.1 | 14.1 | 9.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 315.3 | 210.9 | 179.1 | 151.2 | 139.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 3.9 | 5.0 | 10.1 | 16.5 | 11.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3162.0 | -4098.0 | -1150.0 | -2872.0 | -7279.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 158.3 | 23.9 | 15.0 | -83870.0 | 210777.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1455.0 | -759.0 | -481.0 | -1467.0 | -957.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.4 | 108.6 | 106.9 | 106.9 | 108.8 | |
| 流动比率（%） | 112.5 | 108.7 | 107.0 | 107.0 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -141.0 | 43.1 | -6.4 | 23.0 | 30.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 72.4 | 73.1 | 73.0 | 72.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 866.4 | 817.1 | 850.9 | 743.9 | 757.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 211.0 | 15.0 | -100.0 | 306.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10355.0 | 29771.0 | 12445.0 | 112502.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -309.0 | -410.0 | -708.0 | -- |
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