资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 45.0 | 43.6 | 40.9 | 43.8 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 9.4 | 7.4 | |
| 存货（%） | 18.5 | 13.6 | 11.1 | 11.5 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 67.6 | 65.8 | 66.8 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 32.4 | 34.2 | 33.2 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 15.1 | 15.6 | 15.7 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 46.4 | 53.4 | 56.6 | 60.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 53.0 | 45.6 | 43.2 | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -0.0 | -1.7 | -3.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.1 | -0.1 | -0.6 | -5.0 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -505.6 | -5.5 | -342.0 | -719.0 | -1410.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -973.0 | 471.0 | -171.0 | -928.0 | -2427.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 20.6 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.7 | 1.3 | -0.5 | -3.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.3 | -0.0 | -1.9 | -4.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 99.6 | 92.9 | 79.9 | 93.0 | 93.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 12.7 | 12.1 | 9.1 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.9 | 28.7 | 30.1 | 39.9 | 43.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 64.2 | 49.8 | 53.1 | 50.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 99.6 | 92.9 | 79.9 | 93.0 | 93.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 626.0 | -23.0 | 648.0 | -759.0 | -5718.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -75.1 | -48.5 | -36.2 | 44339.0 | 35984.0 | |
| 净资本增长率（%） | -608.0 | -943.0 | 334.0 | -968.0 | -1001.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.4 | 116.4 | 102.3 | 97.8 | 96.0 | |
| 流动比率（%） | 142.3 | 145.7 | 123.1 | 118.1 | 112.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | 2.2 | 0.6 | -0.2 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 47.0 | 54.4 | 56.8 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.5 | 191.4 | 225.0 | 214.3 | 201.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1998.0 | 3352.0 | 1232.0 | 165.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18545.0 | 32624.0 | 51293.0 | 58052.0 | 37217871.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1295.0 | 2666.0 | 1413.0 | 215.0 | -- |
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