资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 24.3 | 21.6 | 23.3 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 23.2 | 24.5 | 24.0 | 23.7 | |
| 存货（%） | 10.5 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 59.2 | 58.0 | 57.7 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 40.8 | 42.0 | 42.3 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 20.2 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 39.4 | 40.9 | 37.6 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 21.5 | 18.9 | 20.4 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 39.1 | 40.3 | 42.0 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 465.0 | 532.0 | 539.0 | 537.0 | 564.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10297.0 | 13245.0 | 17450.0 | 15876.0 | 15998.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 22.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 130.0 | 127.9 | 141.2 | 142.0 | 137.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.1 | 89.2 | 103.4 | 104.9 | 103.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | |
| 存货周转天数（天） | 43.9 | 38.6 | 37.8 | 37.1 | 34.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 130.0 | 127.9 | 141.2 | 142.0 | 137.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2745.0 | 2269.0 | -136.0 | 185.0 | -4938.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1369.3 | 128.0 | 131.7 | -902.0 | -5421.0 | |
| 净资本增长率（%） | 685.0 | 179.0 | 561.0 | 481.0 | 433.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 127.9 | 121.0 | 130.6 | 127.9 | |
| 流动比率（%） | 112.9 | 150.3 | 142.1 | 153.4 | 150.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.1 | 6.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 60.9 | 59.7 | 58.0 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.5 | 179.2 | 164.1 | 173.9 | 168.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 804.0 | 1302.0 | 1234.0 | 2539.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14234.0 | 15806.0 | 19137.0 | 29143.0 | 43865.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 719.0 | 847.0 | 725.0 | 924.0 | -- |
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