资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.0 4.6 25.7 39.5 14.5
应收款项(%) 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
存货(%) 21.7 25.3 30.3 26.7 29.0
其他流动资产(%) 1.7 1.1 0.9 1.0 1.1
流动资产(%) 72.9 72.0 65.2 68.9 53.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.1 28.0 34.8 31.1 46.7
负债
应付款项(%) 0.6 0.3 0.6 0.7 0.9
流动负债(%) 11.8 9.7 9.9 10.0 9.7
非流动负债(%) 3.9 4.6 4.2 3.1 2.7
权益
股东权益(%) 84.3 85.7 85.9 86.9 87.6
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.4 14.5 12.9 19.8 17.0
ROE=净资产收益率(%) 13.4 16.9 15.0 23.0 20.0
ROIC=资本回报率(%) 1306.2 1621.7 1431.9 2204.6 1929.0
税前纯益占实收资本(%) 546099.0 730636.0 682960.0 1054490.0 1034126.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
毛利率(%) 56.9 60.4 59.0 60.2 60.0
营业利润率(%) 36.4 39.5 38.3 42.0 42.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 29.2 32.7 30.8 34.8 34.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.6 1.5 2.1 2.0
完整生意周期(天) 205.4 199.2 247.1 186.0 203.5
应收款项周转率(次/年) 67.3 77.8 65.1 81.6 71.2
应收款项周转天数(天) 5.4 4.7 5.6 4.5 5.1
存货周转率(次/年) 1.8 1.9 1.5 2.0 1.8
存货周转天数(天) 199.9 194.5 241.5 181.5 198.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 205.4 199.2 247.1 186.0 203.5
成长能力
营收增长率(%) -1263.0 2304.0 -359.0 4100.0 -231.0
营业利润增长率(%) 69.2 133.8 93.5 154.4 -193.0
净资本增长率(%) 1005.0 1197.0 -568.0 1475.0 559.0
偿债能力
速动比率(%) 432.7 481.8 351.0 421.9 250.2
流动比率(%) 616.1 742.1 656.6 688.2 548.4
利息保障倍数(倍) 221.5 392.6 213.7 361.9 349.5
财务结构
负债占资产比率(%) 15.7 14.3 14.1 13.1 12.4
长期资金占重资产比率(%) 1062.9 909.7 794.1 790.7 688.3
现金能力
现金流量比率(%) 9274.0 8692.0 8434.0 20351.0 14928.0
现金流量允当比率(%) 62110.0 34283.0 29247.0 37032.0 28864.0
现金再投资比率(%) -2047.0 87.0 -251.0 1550.0 537.0