资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 23.6 | 36.1 | 37.7 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 17.7 | 13.9 | 15.7 | 15.6 | |
| 存货（%） | 33.3 | 30.2 | 21.9 | 17.9 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 76.1 | 76.2 | 78.7 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 23.9 | 23.8 | 21.3 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 15.4 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 46.9 | 40.1 | 37.1 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 49.6 | 58.4 | 61.9 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 9.4 | 9.5 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 19.9 | 16.7 | 9.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1186.6 | 1960.2 | 1678.6 | 989.0 | 629.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100745.0 | 155025.0 | 161745.0 | 96639.0 | 68242.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 19.0 | 20.9 | 20.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 8.5 | 11.4 | 9.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 163.0 | 145.9 | 137.0 | 140.0 | 125.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 59.1 | 51.7 | 59.7 | 60.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 87.1 | 86.8 | 85.3 | 80.2 | 65.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 163.0 | 145.9 | 137.0 | 140.0 | 125.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2484.0 | 457.0 | -2221.0 | -2082.0 | -5691.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | 153.9 | 104.3 | -4025.0 | -7684.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1132.0 | 1750.0 | 1309.0 | 598.0 | 622.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.9 | 97.9 | 135.6 | 164.3 | 180.0 | |
| 流动比率（%） | 131.6 | 162.4 | 190.3 | 212.5 | 222.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 11.6 | 8.7 | 10.8 | -291.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 50.4 | 41.6 | 38.1 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.1 | 351.9 | 409.0 | 461.5 | 492.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 191.0 | 3945.0 | 5085.0 | 2937.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5518.0 | 19346.0 | 47412.0 | 46130.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -237.0 | 2545.0 | 2239.0 | 921.0 | -- |
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