资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 10.2 | 23.6 | 36.1 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 25.2 | 17.7 | 13.9 | 15.6 | |
| 存货（%） | 24.9 | 33.3 | 30.2 | 21.9 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 4.7 | 3.2 | 3.9 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 74.7 | 76.1 | 76.2 | 77.9 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 25.3 | 23.9 | 23.8 | 22.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 23.4 | 15.4 | 11.4 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 59.9 | 56.8 | 46.9 | 40.1 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 38.2 | 49.6 | 58.4 | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 4.9 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.8 | 14.1 | 19.9 | 16.7 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2899.5 | 1186.6 | 1960.2 | 1678.6 | 1616.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190889.0 | 100745.0 | 155025.0 | 161745.0 | 161745.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 15.7 | 19.0 | 20.9 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 5.8 | 8.5 | 11.4 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.8 | 4.1 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 97.0 | 163.0 | 145.9 | 137.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.1 | 75.9 | 59.1 | 51.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 50.9 | 87.1 | 86.8 | 85.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 97.0 | 163.0 | 145.9 | 137.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7478.0 | -2484.0 | 457.0 | -2221.0 | -2221.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -56.4 | 52.8 | 153.9 | 104.3 | 433.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4147.0 | 1132.0 | 1750.0 | 1309.0 | 1245.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 72.9 | 97.9 | 135.6 | 150.0 | |
| 流动比率（%） | 120.9 | 131.6 | 162.4 | 190.3 | 199.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 9.7 | 11.6 | 8.7 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 61.8 | 50.4 | 41.6 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.5 | 289.1 | 351.9 | 409.0 | 442.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2466.0 | 191.0 | 3945.0 | 5085.0 | 3026.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5762.0 | 5518.0 | 19346.0 | 47412.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3065.0 | -237.0 | 2545.0 | 2239.0 | 1466.0 |
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