资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | 62.8 | |
| 其他流动资产（%） | 13.6 | 13.1 | 14.3 | 15.0 | 16.4 | |
| 流动资产（%） | 83.1 | 85.4 | 83.3 | 83.3 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.9 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 26.7 | 25.1 | 27.6 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 79.4 | 88.7 | 96.6 | 101.4 | 103.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 8.9 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.7 | 2.4 | -0.6 | -5.1 | -6.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 16.7 | 100.2 | -36.3 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -5.2 | -2.4 | -3.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | -87.8 | -240.3 | 109.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 402.7 | -3231.3 | -3099.6 | -25124.0 | 4605.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157334.0 | -296196.0 | -88183.0 | -114300.0 | -13251.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -2.9 | -1.2 | -1.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 7.9 | 10.2 | 9.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | -29.2 | -11.1 | -18.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | -32.5 | -16.1 | -22.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 764.1 | 764.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 277.6 | 248.4 | 159.1 | 99.9 | 93.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 760.4 | 760.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 764.1 | 764.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.0 | -4738.0 | -2146.0 | -1943.0 | -6787.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 69.9 | -192.9 | 0.0 | 2962.0 | -9465.0 | |
| 净资本增长率（%） | -991.0 | -7606.0 | -11985.0 | 67335.0 | 5506.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.6 | 96.3 | 86.2 | 18.9 | 19.7 | |
| 流动比率（%） | 104.6 | 96.3 | 86.2 | 82.1 | 80.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | -5.7 | -1.2 | -2.4 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.3 | 97.6 | 100.6 | 105.1 | 106.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.1 | 174.9 | 45.8 | -17.2 | -39.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 67.0 | -110.0 | -90.0 | -214.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30530.0 | 18842.0 | 10004.0 | 207.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4857.0 | -2966.0 | -2619.0 | 16011.0 | -- |
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