资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.6 10.5 9.5 6.7 8.5
应收款项(%) 9.4 9.1 9.8 10.0 8.8
存货(%) 1.9 1.7 1.7 1.4 1.3
其他流动资产(%) 10.2 10.3 9.1 12.1 10.8
流动资产(%) 65.6 70.2 77.8 80.5 83.2
商誉(%) 1.8 1.3 0.9 0.0 0.0
非流动资产(%) 34.4 29.8 22.2 19.5 16.8
负债
应付款项(%) 13.4 16.7 28.3 27.9 28.1
流动负债(%) 62.9 67.2 65.2 68.8 63.8
非流动负债(%) 19.2 14.8 15.5 9.7 13.9
权益
股东权益(%) 17.9 18.0 19.4 21.6 22.3
权益乘数(倍) 6.4 5.7 5.5 5.0 4.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 3.5 4.3 5.5 6.0
ROE=净资产收益率(%) 16.3 20.1 23.6 27.1 27.0
ROIC=资本回报率(%) 724.6 1008.4 1266.0 1655.9 1721.0
税前纯益占实收资本(%) 118901.0 183704.0 225322.0 288390.0 321110.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
毛利率(%) 10.8 10.8 10.8 11.2 12.0
营业利润率(%) 5.7 6.3 6.6 7.5 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.0 4.5 5.3 6.6 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.9 3.6 4.4 4.3
完整生意周期(天) 74.9 52.0 51.0 50.5 53.4
应收款项周转率(次/年) 5.6 8.4 8.4 8.4 7.8
应收款项周转天数(天) 65.4 43.5 43.2 43.7 46.6
存货周转率(次/年) 38.5 43.2 46.8 53.2 53.1
存货周转天数(天) 9.5 8.4 7.8 6.9 6.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 74.9 52.0 51.0 50.5 53.4
成长能力
营收增长率(%) -181.0 3879.0 2183.0 1300.0 -651.0
营业利润增长率(%) 92.6 154.5 128.3 128.0 1135.0
净资本增长率(%) 2516.0 1964.0 2578.0 1516.0 1151.0
偿债能力
速动比率(%) 101.3 101.9 116.8 114.9 128.3
流动比率(%) 104.2 104.5 119.4 117.0 130.4
利息保障倍数(倍) 9.1 14.4 10.9 9.0 10.7
财务结构
负债占资产比率(%) 82.1 82.0 80.6 78.4 77.7
长期资金占重资产比率(%) 130.1 127.3 177.6 192.8 267.7
现金能力
现金流量比率(%) 691.0 313.0 366.0 342.0 273.0
现金流量允当比率(%) 5543.0 5294.0 6381.0 7183.0 31061.0
现金再投资比率(%) 799.0 641.0 275.0 -518.0 482.0