资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 9.5 | 6.7 | 8.5 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 9.8 | 10.0 | 8.8 | 6.7 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 10.3 | 9.1 | 12.1 | 10.8 | 10.6 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 77.8 | 80.5 | 83.2 | 83.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 22.2 | 19.5 | 16.8 | 16.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 28.4 | |
| 流动负债（%） | 67.2 | 65.2 | 68.8 | 63.8 | 61.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 15.5 | 9.7 | 13.9 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.0 | 19.4 | 21.6 | 22.3 | 24.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 23.6 | 27.1 | 27.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1008.4 | 1266.0 | 1655.9 | 1721.0 | 1005.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 183704.0 | 225322.0 | 288390.0 | 321110.0 | 224322.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 12.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 52.0 | 51.0 | 50.5 | 53.4 | 55.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.5 | 43.2 | 43.7 | 46.6 | 45.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.2 | 46.8 | 53.2 | 53.1 | 36.2 | |
| 存货周转天数（天） | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 10.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.0 | 51.0 | 50.5 | 53.4 | 55.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3879.0 | 2183.0 | 1300.0 | -651.0 | -6454.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 154.5 | 128.3 | 128.0 | 1135.0 | -6435.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1964.0 | 2578.0 | 1516.0 | 1151.0 | 913.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.9 | 116.8 | 114.9 | 128.3 | 134.3 | |
| 流动比率（%） | 104.5 | 119.4 | 117.0 | 130.4 | 136.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 10.9 | 9.0 | 10.7 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.0 | 80.6 | 78.4 | 77.7 | 75.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.3 | 177.6 | 192.8 | 267.7 | 291.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 313.0 | 366.0 | 342.0 | 273.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5294.0 | 6381.0 | 7183.0 | 31061.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 641.0 | 275.0 | -518.0 | 482.0 | -- |
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