资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.6 | 30.1 | 30.9 | 26.7 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 64.9 | 66.1 | 70.5 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 35.1 | 33.9 | 29.5 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 29.7 | 33.9 | 40.1 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 69.2 | 65.9 | 59.7 | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 35.9 | 10.0 | 4.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 50.8 | 12.5 | 6.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1178.6 | 4967.4 | 1468.7 | 669.4 | 227.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1281757.0 | 5406608.0 | 1034657.0 | 689984.0 | 251560.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 29.3 | 37.4 | 36.6 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 89.7 | 20.9 | 17.7 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.8 | 88.1 | 32.5 | 19.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 10.5 | 13.0 | 15.4 | 18.8 | |
| 完整生意周期（天） | 31.0 | 25.4 | 20.0 | 26.0 | 29.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 15.6 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.4 | 19.3 | 18.0 | 23.4 | 28.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.2 | 59.8 | 184.8 | 141.8 | 230.0 | |
| 存货周转天数（天） | 9.6 | 6.1 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.0 | 25.4 | 20.0 | 26.0 | 29.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2569.0 | 95.0 | -1793.0 | -2108.0 | -1363.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.6 | 421.8 | 19.1 | 66.7 | -6354.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2063.0 | 1764.0 | 84.0 | 296.0 | -71.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.9 | 218.4 | 194.5 | 175.3 | 193.3 | |
| 流动比率（%） | 251.8 | 218.9 | 194.9 | 175.7 | 193.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | 54.2 | 13.0 | 128.5 | 93.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 30.8 | 34.1 | 40.3 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1866.0 | 2873.8 | 5155.9 | 10043.2 | 17264.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 405.0 | -2316.0 | 1136.0 | 2305.0 | -1172.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 43988.0 | 20527.0 | 57651.0 | 760658.0 | 175767.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 140.0 | -977.0 | 583.0 | 54.0 | -624.0 |
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