资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 8.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 9.2 | 6.8 | 8.9 | 10.4 | 9.3 | |
| 流动资产（%） | 50.0 | 45.4 | 46.0 | 47.2 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 50.0 | 54.6 | 54.0 | 52.8 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 5.6 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 44.7 | 43.3 | 42.4 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.2 | 28.6 | 29.8 | 31.2 | 31.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.9 | 26.7 | 27.0 | 26.5 | 27.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.4 | 5.3 | 1.0 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.2 | -1.2 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 1.7 | -6.1 | 1.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 389.4 | 225.4 | -207.3 | 93.0 | 338.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5947.0 | 4091.0 | -1150.0 | 1752.0 | 4684.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 15.8 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 11.8 | -3.9 | 8.0 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.6 | 6.3 | -6.7 | 4.0 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 5.9 | 11.3 | 13.4 | 16.8 | 16.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 71.6 | 37.0 | 34.3 | 28.4 | 27.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.1 | 9.9 | 10.6 | 12.9 | 13.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 445.1 | 255.0 | 133.9 | 91.7 | 106.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.9 | 11.3 | 13.4 | 16.8 | 16.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5461.0 | -1552.0 | -1433.0 | -2123.0 | -6420.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 135.9 | 70.4 | -28.3 | -25239.0 | -30818.0 | |
| 净资本增长率（%） | 812.0 | -327.0 | -429.0 | -480.0 | 543.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.2 | 101.4 | 105.9 | 111.0 | 109.0 | |
| 流动比率（%） | 102.3 | 101.6 | 106.3 | 111.4 | 109.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 2.8 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.1 | 73.3 | 73.0 | 73.5 | 72.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1796.3 | 1741.9 | 1825.3 | 1737.1 | 1806.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 221.0 | 94.0 | 176.0 | -209.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115162.0 | 218890.0 | 205498.0 | 113837.0 | -129036.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 130.0 | 76.0 | -338.0 | -154.0 | -- |
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