资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 40.7 | 33.9 | 34.6 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 30.5 | 25.9 | 24.9 | 28.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 30.2 | 19.7 | 20.4 | 22.6 | 19.8 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 91.9 | 81.3 | 83.0 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 6.9 | 11.1 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 8.1 | 18.7 | 17.0 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 12.6 | 15.2 | 16.7 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 83.0 | 51.0 | 52.8 | 58.8 | |
| 非流动负债（%） | 50.3 | 2.0 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.3 | 15.0 | 45.3 | 43.4 | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 26.6 | 13.6 | 2.8 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 10.4 | 15.2 | 10.3 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 102.3 | 141.5 | 42.5 | 22.8 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 685.5 | 2709.9 | 3963.3 | 2141.5 | 2147.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 45322.0 | 5959.0 | 5858.0 | 5858.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 31.0 | 30.1 | 27.6 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 16.4 | 18.3 | 16.5 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.2 | 11.8 | 14.0 | 12.7 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.9 | 19.6 | 15.3 | 11.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 69.7 | 74.9 | 92.9 | 115.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.7 | 73.7 | 92.2 | 114.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 181.9 | 316.9 | 522.5 | 619.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 69.7 | 74.9 | 92.9 | 115.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2701.0 | 6547.0 | 4736.0 | 902.0 | 902.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 341.3 | 237.9 | 164.9 | 98.3 | -170.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5168.0 | 32800.0 | 51132.0 | 1320.0 | 1880.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.6 | 110.3 | 159.1 | 156.8 | 135.3 | |
| 流动比率（%） | 111.1 | 110.7 | 159.4 | 157.1 | 135.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 8.4 | 282.9 | 100.3 | 100.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.7 | 85.0 | 54.7 | 56.6 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3343.3 | 422.3 | 1625.2 | 1777.1 | 1747.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1347.0 | 3080.0 | 1005.0 | 2362.0 | 2069.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21494.0 | 10825.0 | 84712.0 | 136594.0 | 481242.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -488.0 | -34355.0 | 1048.0 | 1689.0 | 2119.0 |
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