资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 33.9 | 34.6 | 32.3 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 30.5 | 25.9 | 24.9 | 22.7 | 29.8 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 19.7 | 20.4 | 22.6 | 22.8 | 16.2 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 81.3 | 83.0 | 78.3 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 8.3 | 6.9 | 11.1 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 18.7 | 17.0 | 21.7 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 15.2 | 16.7 | 16.4 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 83.0 | 51.0 | 52.8 | 54.7 | 62.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.0 | 45.3 | 43.4 | 40.7 | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 13.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 15.2 | 10.3 | 10.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 141.5 | 42.5 | 22.8 | 22.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2709.9 | 3963.3 | 2141.5 | 2062.0 | 2114.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45322.0 | 5959.0 | 5858.0 | 6243.0 | 6222.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 30.1 | 27.6 | 24.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 18.3 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.8 | 14.0 | 12.7 | 13.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.6 | 15.3 | 11.5 | 10.0 | 11.1 | |
| 完整生意周期（天） | 74.9 | 92.9 | 115.0 | 118.3 | 152.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.7 | 92.2 | 114.4 | 117.7 | 151.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 316.9 | 522.5 | 619.8 | 649.9 | 736.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.9 | 92.9 | 115.0 | 118.3 | 152.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6547.0 | 4736.0 | 902.0 | 592.0 | -4191.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 237.9 | 164.9 | 98.3 | 656.0 | -4893.0 | |
| 净资本增长率（%） | 32800.0 | 51132.0 | 1320.0 | 851.0 | 92.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 159.1 | 156.8 | 142.7 | 129.3 | |
| 流动比率（%） | 110.7 | 159.4 | 157.1 | 142.9 | 129.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 282.9 | 100.3 | 44.7 | 30.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.0 | 54.7 | 56.6 | 59.3 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 422.3 | 1625.2 | 1777.1 | 2060.8 | 2117.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3080.0 | 1005.0 | 2362.0 | 2248.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10825.0 | 84712.0 | 136594.0 | 211952.0 | 481242.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -34355.0 | 1048.0 | 1689.0 | 1590.0 | -- |
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