资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.4 17.0 27.5 25.9 26.6
应收款项(%) 2.1 1.3 1.0 2.8 2.8
存货(%) 57.1 56.6 49.3 53.8 56.2
其他流动资产(%) 4.6 2.4 4.2 4.2 4.3
流动资产(%) 93.0 84.9 90.1 92.1 93.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0
非流动资产(%) 7.0 15.1 9.9 7.9 6.6
负债
应付款项(%) 5.0 6.0 11.2 9.4 5.0
流动负债(%) 18.5 32.2 40.6 38.5 38.3
非流动负债(%) 0.8 1.5 0.7 0.3 0.1
权益
股东权益(%) 80.8 66.3 58.7 61.2 61.6
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 -1.2 -1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 -77.3 -6.9 -0.9 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 6.6 -101.2 -9.3 1.2 1.0
ROIC=资本回报率(%) 591.9 -9987.1 -1093.6 -157.2 -177.0
税前纯益占实收资本(%) 226080.0 -2221546.0 -107612.0 -14848.0 14376.0
EPS=每股收益(元) 0.2 -1.8 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 9.1 6.0 2.3 2.0 3.0
营业利润率(%) 5.3 -104.8 -4.7 -0.4 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.3 -104.8 -4.5 -0.4 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 0.7 1.6 2.6 2.1
固定资产周转率(次/年) 28.7 13.8 19.7 39.0 33.7
完整生意周期(天) 199.1 290.7 126.6 73.8 99.4
应收款项周转率(次/年) 21.7 39.9 139.6 141.6 75.5
应收款项周转天数(天) 16.8 9.1 2.6 2.6 4.8
存货周转率(次/年) 2.0 1.3 2.9 5.1 3.9
存货周转天数(天) 182.2 281.6 124.0 71.2 94.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 199.1 290.7 126.6 73.8 99.4
成长能力
营收增长率(%) 2852.0 -5010.0 2920.0 6773.0 -2487.0
营业利润增长率(%) -481.4 -982.6 0.0 0.0 -19682.0
净资本增长率(%) 1236.0 -6513.0 -650.0 -335.0 -497.0
偿债能力
速动比率(%) 194.4 87.7 100.5 99.6 97.2
流动比率(%) 503.6 263.4 221.8 239.1 243.7
利息保障倍数(倍) 24.1 -169.2 -5.8 0.2 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 19.2 33.7 41.3 38.8 38.4
长期资金占重资产比率(%) 2504.3 889.6 995.9 1100.3 1233.5
现金能力
现金流量比率(%) 4614.0 -14485.0 1004.0 -1570.0 -850.0
现金流量允当比率(%) -1131.0 -4725.0 -7124.0 -9419.0 -14091.0
现金再投资比率(%) 1045.0 -6927.0 686.0 -1050.0 -528.0