资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.8 14.4 11.9 13.5 9.3
应收款项(%) 12.2 12.0 13.6 13.8 17.8
存货(%) 18.6 20.6 21.3 22.6 24.0
其他流动资产(%) 15.1 14.9 18.2 18.9 16.2
流动资产(%) 60.7 61.8 65.0 69.4 67.4
商誉(%) 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
非流动资产(%) 39.3 38.2 35.0 30.6 32.6
负债
应付款项(%) 14.5 15.4 22.8 11.6 9.5
流动负债(%) 55.9 56.4 64.7 67.7 68.8
非流动负债(%) 17.1 17.2 9.6 6.6 8.0
权益
股东权益(%) 27.0 26.4 25.7 25.7 23.2
权益乘数(倍) 2.5 -7.7 5.4 5.6 4.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.1 0.1 -0.9 -0.7 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 2.7 -1.1 -4.6 -4.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 247.1 31.9 -214.7 -211.1 -661.0
税前纯益占实收资本(%) 4773.0 1286.0 -643.0 138.0 -3302.0
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4
毛利率(%) 18.9 19.2 21.5 20.4 18.0
营业利润率(%) 1.4 0.4 -0.2 0.1 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.7 0.1 -0.7 -0.6 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 5.4 5.3 4.7 5.6 6.1
完整生意周期(天) 77.5 82.0 103.3 101.4 106.2
应收款项周转率(次/年) 11.4 11.7 9.4 9.4 8.5
应收款项周转天数(天) 32.2 31.2 39.0 38.9 42.8
存货周转率(次/年) 8.0 7.2 5.7 5.8 5.8
存货周转天数(天) 45.4 50.8 64.3 62.5 63.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 77.5 82.0 103.3 101.4 106.2
成长能力
营收增长率(%) 901.0 -488.0 -2089.0 -256.0 -173.0
营业利润增长率(%) 98.4 26.9 -50.0 -21.5 -249323.0
净资本增长率(%) 576.0 -219.0 -1463.0 -648.0 -1455.0
偿债能力
速动比率(%) 75.2 73.0 67.5 69.1 63.1
流动比率(%) 108.5 109.6 100.4 102.5 97.9
利息保障倍数(倍) 2.0 1.3 0.8 1.1 -0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 73.0 73.6 74.3 74.3 76.8
长期资金占重资产比率(%) 358.4 364.1 294.6 275.1 273.6
现金能力
现金流量比率(%) 1896.0 886.0 1376.0 -776.0 600.0
现金流量允当比率(%) 103509.0 69980.0 155837.0 100057.0 92914.0
现金再投资比率(%) 635.0 157.0 -783.0 -1625.0 -807.0