资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 44.5 43.8 43.6 39.8 50.9
应收款项(%) 0.2 0.2 0.5 1.8 2.8
存货(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.0 2.4 2.5 2.4 2.5
流动资产(%) 55.6 56.1 56.3 55.3 65.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.4 43.9 43.7 44.7 35.0
负债
应付款项(%) 3.0 6.9 8.8 9.5 11.7
流动负债(%) 19.8 23.8 24.7 25.2 28.5
非流动负债(%) 1.1 1.8 0.7 0.9 0.8
权益
股东权益(%) 79.0 74.4 74.6 74.0 70.7
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 48.8 7.9 -12.4 2.0 14.0
ROE=净资产收益率(%) 61.8 10.3 -16.7 2.7 20.0
ROIC=资本回报率(%) 6075.6 1011.6 -1642.9 265.5 1966.0
税前纯益占实收资本(%) 7673645916.0 194007391.0 -210958261.0 42188261.0 295462174.0
EPS=每股收益(元) 1.7 0.3 -0.4 0.1 0.5
毛利率(%) 69.8 69.4 68.6 74.4 80.0
营业利润率(%) 42.2 7.4 -10.6 1.8 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 38.4 6.1 -11.0 1.4 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.3 1.1 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 16.3 12.0 6.2 6.2 6.0
完整生意周期(天) 0.8 0.8 1.3 3.0 6.1
应收款项周转率(次/年) 549.9 556.6 302.9 124.2 60.4
应收款项周转天数(天) 0.7 0.7 1.2 2.9 6.1
存货周转率(次/年) 2530.3 2906.9 3162.1 10417.2 13627.4
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 0.8 0.8 1.3 3.0 6.1
成长能力
营收增长率(%) 495.0 1086.0 -2412.0 1469.0 895.0
营业利润增长率(%) 155.6 19.4 -108.7 -20.0 60034.0
净资本增长率(%) 3219.0 -1411.0 -1816.0 84.0 1425.0
偿债能力
速动比率(%) 280.2 235.4 227.4 219.7 228.0
流动比率(%) 280.4 235.6 227.4 219.7 228.0
利息保障倍数(倍) 665.4 75.7 -112.1 26.2 188.0
财务结构
负债占资产比率(%) 21.0 25.6 25.4 26.0 29.3
长期资金占重资产比率(%) 1170.8 793.4 467.1 417.9 407.1
现金能力
现金流量比率(%) 13446.0 6228.0 -1092.0 1381.0 8899.0
现金流量允当比率(%) 201457.0 163254.0 88324.0 49967.0 70373.0
现金再投资比率(%) 90.0 -1331.0 -629.0 -55.0 2898.0