资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.8 5.4 4.0 2.1 3.4
应收款项(%) 13.7 11.7 13.9 7.4 3.8
存货(%) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
其他流动资产(%) 7.7 4.2 4.5 4.8 5.3
流动资产(%) 41.2 23.6 26.1 15.2 14.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 58.8 76.4 73.9 84.8 85.7
负债
应付款项(%) 0.4 0.7 4.6 2.4 1.2
流动负债(%) 22.5 17.1 17.2 15.4 6.3
非流动负债(%) 6.0 2.1 11.0 7.5 0.6
权益
股东权益(%) 71.5 80.7 71.8 77.1 93.1
权益乘数(倍) 1.6 1.3 1.3 1.4 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 4.8 11.6 -5.8 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 6.3 6.1 15.4 -7.9 -4.0
ROIC=资本回报率(%) 527.1 602.0 1395.5 -697.2 -403.0
税前纯益占实收资本(%) 6839712.0 12381529.0 35297674.0 -17149119.0 -7485287.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0
毛利率(%) 73.9 53.4 48.3 61.0 69.0
营业利润率(%) 12.2 21.7 52.4 -22.3 -21.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.9 23.3 51.7 -23.1 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 7.9 2.2 1.1 1.4 1.4
完整生意周期(天) -- 224.8 212.4 158.6 --
应收款项周转率(次/年) 1.7 1.6 1.7 2.3 2.5
应收款项周转天数(天) 218.6 223.9 211.0 158.0 145.4
存货周转率(次/年) -- 416.6 256.1 610.6 --
存货周转天数(天) -- 0.9 1.4 0.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 224.8 212.4 158.6 --
成长能力
营收增长率(%) 3497.0 218.0 1785.0 1402.0 -5286.0
营业利润增长率(%) 1073.0 181.0 285.1 -48.6 -5635.0
净资本增长率(%) 4381.0 1058.0 746.0 -937.0 -754.0
偿债能力
速动比率(%) 183.5 137.1 151.5 99.1 226.1
流动比率(%) 183.5 137.7 151.9 99.1 226.1
利息保障倍数(倍) 17.9 63.9 15.0 -5.0 -48.9
财务结构
负债占资产比率(%) 28.5 19.3 28.2 22.9 6.9
长期资金占重资产比率(%) 40797.5 580.6 616.9 898.8 4951.3
现金能力
现金流量比率(%) 2176.0 5091.0 4309.0 7022.0 4989.0
现金流量允当比率(%) -- 22490.0 14028.0 22719.0 22403.0
现金再投资比率(%) 630.0 603.0 894.0 846.0 -119.0