资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 2.0 1.7 1.2 0.8 0.0
应收款项(%) 9.0 11.9 19.9 23.9 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.0 2.6 2.8 2.8 0.0
流动资产(%) 15.0 16.3 24.0 27.4 0.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 85.0 83.7 76.0 72.6 0.0
负债
应付款项(%) 7.8 8.7 8.7 10.0 0.0
流动负债(%) 23.6 21.3 19.6 22.8 0.0
非流动负债(%) 17.9 15.3 19.7 17.1 0.0
权益
股东权益(%) 58.6 63.4 60.6 60.1 61.6
权益乘数(倍) 1.8 1.6 1.6 1.7 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 2.7 3.1 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 4.0 4.4 4.9 5.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 311.2 344.6 384.7 406.0 525.0
税前纯益占实收资本(%) 668.0 734.0 803.0 853.0 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 11.1 12.5 13.6 14.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.5 9.5 10.4 11.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 0.4 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.3 2.7 1.8 1.3 --
应收款项周转天数(天) 111.6 134.7 198.4 274.4 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1007.0 -241.0 16.0 44.0 7734.0
营业利润增长率(%) 117.9 109.9 109.3 626.0 8336.0
净资本增长率(%) 481.0 -627.0 28.0 -231.0 31.0
偿债能力
速动比率(%) 63.5 76.3 122.1 120.5 --
流动比率(%) 63.5 76.3 122.1 120.5 --
利息保障倍数(倍) 3.6 5.0 5.6 6.5 10.6
财务结构
负债占资产比率(%) 41.4 36.6 39.4 39.9 38.4
长期资金占重资产比率(%) 104.6 108.4 122.5 125.1 --
现金能力
现金流量比率(%) 7942.0 9996.0 5137.0 6526.0 --
现金流量允当比率(%) 58240.0 193740.0 184323.0 182366.0 --
现金再投资比率(%) 1333.0 1094.0 1173.0 1036.0 --