资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 41.5 39.9 35.4 24.8 26.0
应收款项(%) 5.3 7.6 5.9 6.8 4.4
存货(%) 3.2 6.3 7.3 3.9 2.3
其他流动资产(%) 4.0 4.4 5.0 4.7 4.5
流动资产(%) 61.3 63.8 60.6 48.1 54.5
商誉(%) 2.4 2.0 2.6 3.1 3.0
非流动资产(%) 38.7 36.2 39.4 51.9 45.5
负债
应付款项(%) 3.6 6.3 6.2 4.8 3.7
流动负债(%) 19.6 23.5 26.9 33.1 42.3
非流动负债(%) 13.8 11.5 13.3 7.4 1.5
权益
股东权益(%) 66.6 65.0 59.8 59.5 56.2
权益乘数(倍) 1.7 1.6 1.8 2.1 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.9 9.6 6.7 4.1 1.0
ROE=净资产收益率(%) 16.3 15.7 11.7 8.5 5.0
ROIC=资本回报率(%) 1263.0 1219.9 890.7 589.7 173.0
税前纯益占实收资本(%) 310917.0 379922.0 235410.0 179233.0 206078.0
EPS=每股收益(元) 2.0 2.3 1.7 1.1 0.6
毛利率(%) 68.0 64.3 54.9 61.9 65.0
营业利润率(%) 17.5 17.6 10.7 8.9 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.9 14.0 9.7 6.3 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.9 3.1 2.7 2.1
完整生意周期(天) 51.0 60.5 72.3 66.7 55.5
应收款项周转率(次/年) 10.4 10.5 10.1 10.4 10.2
应收款项周转天数(天) 35.0 34.8 36.2 35.2 35.7
存货周转率(次/年) 22.7 14.2 10.1 11.6 18.4
存货周转天数(天) 16.1 25.7 36.1 31.5 19.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 51.0 60.5 72.3 66.7 55.5
成长能力
营收增长率(%) 1235.0 1818.0 250.0 -1135.0 -1776.0
营业利润增长率(%) 131.4 118.7 62.3 74.2 1498.0
净资本增长率(%) 3158.0 965.0 -1449.0 -813.0 -824.0
偿债能力
速动比率(%) 296.1 244.9 198.4 133.4 123.4
流动比率(%) 312.3 271.8 225.6 145.2 128.8
利息保障倍数(倍) 10.8 8.4 4.8 3.2 6.3
财务结构
负债占资产比率(%) 33.4 35.0 40.2 40.5 43.8
长期资金占重资产比率(%) 403.1 429.5 416.7 286.8 260.0
现金能力
现金流量比率(%) 6782.0 4020.0 3610.0 3245.0 2383.0
现金流量允当比率(%) 30790.0 31673.0 39867.0 40595.0 46880.0
现金再投资比率(%) 1655.0 580.0 63.0 -835.0 1748.0