资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.9 | 35.4 | 24.8 | 26.0 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 5.9 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | |
| 存货（%） | 6.3 | 7.3 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 60.6 | 48.1 | 54.5 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 39.4 | 51.9 | 45.5 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 26.9 | 33.1 | 42.3 | 44.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 13.3 | 7.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 59.8 | 59.5 | 56.2 | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 5.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 6.7 | 4.1 | 1.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 11.7 | 8.5 | 5.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1219.9 | 890.7 | 589.7 | 173.0 | -679.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 379922.0 | 235410.0 | 179233.0 | 206078.0 | 23942.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 64.3 | 54.9 | 61.9 | 65.0 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 10.7 | 8.9 | 13.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.0 | 9.7 | 6.3 | 2.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 60.5 | 72.3 | 66.7 | 55.5 | 60.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.8 | 36.2 | 35.2 | 35.7 | 42.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.2 | 10.1 | 11.6 | 18.4 | 20.9 | |
| 存货周转天数（天） | 25.7 | 36.1 | 31.5 | 19.8 | 17.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.5 | 72.3 | 66.7 | 55.5 | 60.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1818.0 | 250.0 | -1135.0 | -1776.0 | -7020.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 118.7 | 62.3 | 74.2 | 1498.0 | -9389.0 | |
| 净资本增长率（%） | 965.0 | -1449.0 | -813.0 | -824.0 | -926.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.9 | 198.4 | 133.4 | 123.4 | 122.0 | |
| 流动比率（%） | 271.8 | 225.6 | 145.2 | 128.8 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 4.8 | 3.2 | 6.3 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 40.2 | 40.5 | 43.8 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 429.5 | 416.7 | 286.8 | 260.0 | 251.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4020.0 | 3610.0 | 3245.0 | 2383.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31673.0 | 39867.0 | 40595.0 | 46880.0 | 23440.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 580.0 | 63.0 | -835.0 | 1748.0 | -- |
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