资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 24.6 14.9 17.4 10.1 9.7
应收款项(%) 5.9 9.4 13.8 18.0 22.3
存货(%) 7.5 0.4 0.6 0.2 0.3
其他流动资产(%) 14.3 9.9 7.6 5.5 10.9
流动资产(%) 57.2 47.2 44.3 50.3 50.2
商誉(%) 1.3 1.0 1.2 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.8 52.8 55.7 49.7 49.8
负债
应付款项(%) 2.3 1.9 4.1 4.8 4.3
流动负债(%) 88.4 101.4 73.2 256.4 298.9
非流动负债(%) 31.8 2.9 78.9 94.1 6.7
权益
股东权益(%) -20.2 -4.3 -52.1 -250.5 -205.7
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -36.4 -39.2 -67.4 -71.1 -44.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
ROIC=资本回报率(%) -11454.7 -91894.4 -58199.2 26908.8 2520.0
税前纯益占实收资本(%) -281966.0 -322094.0 -580656.0 -395045.0 -111734.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.3 -0.6 -0.4 -0.1
毛利率(%) 5.6 11.9 15.3 14.7 39.0
营业利润率(%) -43.5 -62.2 -135.7 -169.3 -81.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -43.9 -62.3 -135.5 -170.1 -81.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6
固定资产周转率(次/年) 4.0 2.2 1.7 1.6 1.6
完整生意周期(天) 80.6 65.9 87.2 135.6 134.7
应收款项周转率(次/年) 9.5 8.0 4.4 2.8 2.7
应收款项周转天数(天) 38.4 45.6 83.5 131.3 133.2
存货周转率(次/年) 8.6 18.0 99.2 84.9 243.6
存货周转天数(天) 42.2 20.3 3.7 4.3 1.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 80.6 65.9 87.2 135.6 134.7
成长能力
营收增长率(%) -2021.0 -1354.0 -1739.0 -4549.0 -2901.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6606.0
净资本增长率(%) -37634.0 -7247.0 93137.0 9703.0 -2910.0
偿债能力
速动比率(%) 56.2 46.1 59.6 19.5 16.7
流动比率(%) 64.7 46.5 60.5 19.6 16.8
利息保障倍数(倍) -9.2 -8.4 -13.8 -6.3 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 120.2 104.3 152.1 350.5 305.7
长期资金占重资产比率(%) 302.5 -12.1 447.4 -979.1 -1961.3
现金能力
现金流量比率(%) -133.0 -1854.0 -1326.0 -1987.0 -757.0
现金流量允当比率(%) -74952.0 -39940.0 -37203.0 -60873.0 -56236.0
现金再投资比率(%) -1013.0 132496.0 -3621.0 3258.0 1138.0