资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.4 20.9 18.1 17.3 21.8
应收款项(%) 7.4 5.9 6.3 7.4 5.9
存货(%) 6.5 8.1 9.4 9.5 10.2
其他流动资产(%) 0.6 0.8 0.9 1.3 2.3
流动资产(%) 34.5 46.1 47.5 46.8 50.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 65.5 53.9 52.5 53.2 49.3
负债
应付款项(%) 8.7 9.0 10.3 9.7 9.1
流动负债(%) 26.1 25.0 26.4 24.3 25.5
非流动负债(%) 6.3 6.1 5.7 5.7 5.0
权益
股东权益(%) 67.5 68.9 67.9 70.0 69.5
权益乘数(倍) 1.7 1.5 1.5 1.5 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 28.3 0.1 3.4 4.3 5.0
ROE=净资产收益率(%) 47.0 0.2 5.0 6.2 7.0
ROIC=资本回报率(%) 4353.4 18.1 462.1 572.8 623.0
税前纯益占实收资本(%) 6430.0 3588.0 14320.0 17862.0 20162.0
EPS=每股收益(元) 1.0 0.5 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 12.9 11.3 12.3 10.4 10.0
营业利润率(%) 2.7 1.5 5.4 6.3 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 43.0 0.2 4.6 5.6 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 5.5 5.8 5.9 6.1 6.3
完整生意周期(天) 97.8 76.5 72.8 77.6 80.8
应收款项周转率(次/年) 6.8 10.0 12.2 11.2 11.3
应收款项周转天数(天) 53.7 36.7 29.9 32.5 32.4
存货周转率(次/年) 8.3 9.2 8.5 8.1 7.5
存货周转天数(天) 44.1 39.8 42.9 45.0 48.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 97.8 76.5 72.8 77.6 80.8
成长能力
营收增长率(%) -2969.0 306.0 809.0 654.0 53.0
营业利润增长率(%) 38.3 56.0 399.2 124.7 1288.0
净资本增长率(%) 5101.0 -927.0 349.0 570.0 457.0
偿债能力
速动比率(%) 107.0 152.1 144.0 153.1 159.3
流动比率(%) 132.1 184.6 179.8 192.2 199.3
利息保障倍数(倍) 7.5 9.1 36.3 65.4 307.7
财务结构
负债占资产比率(%) 32.5 31.1 32.1 30.0 30.5
长期资金占重资产比率(%) 805.8 706.8 656.8 698.3 761.7
现金能力
现金流量比率(%) 1001.0 292.0 1108.0 915.0 1370.0
现金流量允当比率(%) 28314.0 24375.0 18798.0 18382.0 23176.0
现金再投资比率(%) -1274.0 -1183.0 40.0 -46.0 289.0