资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 18.1 | 17.3 | 21.8 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.3 | 7.4 | 5.9 | 4.8 | |
| 存货（%） | 8.1 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 47.5 | 46.8 | 50.7 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 52.5 | 53.2 | 49.3 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 26.4 | 24.3 | 25.5 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.9 | 67.9 | 70.0 | 69.5 | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 462.1 | 572.8 | 623.0 | 921.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3588.0 | 14320.0 | 17862.0 | 20162.0 | 29132.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 12.3 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.2 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 76.5 | 72.8 | 77.6 | 80.8 | 76.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 12.2 | 11.2 | 11.3 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.7 | 29.9 | 32.5 | 32.4 | 26.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.8 | 42.9 | 45.0 | 48.4 | 50.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.5 | 72.8 | 77.6 | 80.8 | 76.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 306.0 | 809.0 | 654.0 | 53.0 | -4664.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 56.0 | 399.2 | 124.7 | 1288.0 | -86.0 | |
| 净资本增长率（%） | -927.0 | 349.0 | 570.0 | 457.0 | 657.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.1 | 144.0 | 153.1 | 159.3 | 158.5 | |
| 流动比率（%） | 184.6 | 179.8 | 192.2 | 199.3 | 201.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 36.3 | 65.4 | 307.7 | -382.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.1 | 32.1 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 706.8 | 656.8 | 698.3 | 761.7 | 724.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 292.0 | 1108.0 | 915.0 | 1370.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24375.0 | 18798.0 | 18382.0 | 23176.0 | 71646.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1183.0 | 40.0 | -46.0 | 289.0 | -- |
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