资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.3 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 17.7 | 19.8 | 19.4 | 29.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 11.2 | 7.9 | 9.4 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 91.4 | 89.6 | 89.2 | 89.7 | 91.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.0 | 94.9 | 94.5 | 94.9 | 94.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.9 | -14.4 | -9.2 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 0.9 | -14.5 | -9.3 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 76.4 | 89.6 | -1523.2 | -969.9 | -544.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1131.0 | 1199.0 | -16738.0 | -8975.0 | -4551.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.8 | 7.1 | 0.1 | -22.1 | -7.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 2.3 | -48.4 | -30.6 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.1 | -48.6 | -30.6 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 216.0 | 252.8 | 349.5 | 343.5 | 353.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.1 | 150.2 | 229.6 | 238.6 | 241.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 97.9 | 102.6 | 119.9 | 104.9 | 111.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 216.0 | 252.8 | 349.5 | 343.5 | 353.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 921.0 | 900.0 | -3316.0 | -1534.0 | 1029.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 64.8 | 106.0 | -1395.7 | 0.0 | -4929.0 | |
| 净资本增长率（%） | 703.0 | 380.0 | -2124.0 | -1020.0 | -728.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1604.2 | 1537.9 | 1481.7 | 1587.6 | 1474.6 | |
| 流动比率（%） | 1837.6 | 1757.5 | 1626.5 | 1774.1 | 1717.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 61.2 | 62.7 | -1318.7 | -679.2 | -2536.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1916.0 | 1382.2 | 1386.4 | 1553.7 | 2124.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10435.0 | 7406.0 | -17439.0 | -15588.0 | -29232.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13676.0 | 4960.0 | -2456.0 | -11017.0 | -20570.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 540.0 | 394.0 | -1015.0 | -834.0 | -1652.0 |
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