资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 35.0 42.1 45.6 45.1 45.6
应收款项(%) 7.8 4.0 2.5 3.2 0.0
存货(%) 5.3 4.3 3.0 2.7 2.6
其他流动资产(%) 2.3 1.9 1.9 1.4 0.0
流动资产(%) 51.0 53.0 53.8 54.8 55.0
商誉(%) 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8
非流动资产(%) 49.0 47.0 46.2 45.2 45.0
负债
应付款项(%) 2.0 1.2 1.1 1.9 0.0
流动负债(%) 14.9 10.4 10.9 11.5 9.4
非流动负债(%) 2.6 7.4 4.2 2.7 4.0
权益
股东权益(%) 82.5 82.2 84.8 85.8 86.6
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.1 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 1.9 0.5 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 10.5 2.3 0.6 -2.0 -2.0
ROIC=资本回报率(%) 998.4 218.3 59.5 -145.0 -141.0
税前纯益占实收资本(%) 223392.0 55016.0 36981.0 4122.0 24031.0
EPS=每股收益(元) 1.4 0.3 0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 31.3 13.4 14.4 10.0 13.0
营业利润率(%) 21.8 7.2 6.4 1.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.5 4.4 1.5 -4.0 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8
完整生意周期(天) 120.7 91.6 71.2 71.9 --
应收款项周转率(次/年) 3.9 7.2 10.9 10.2 --
应收款项周转天数(天) 93.8 50.8 33.6 35.9 --
存货周转率(次/年) 13.6 8.9 9.7 10.1 10.2
存货周转天数(天) 26.9 40.8 37.6 36.0 35.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 120.7 91.6 71.2 71.9 --
成长能力
营收增长率(%) 1197.0 -2503.0 -2414.0 -2347.0 5133.0
营业利润增长率(%) 71.7 24.6 67.2 -8885.0 427.0
净资本增长率(%) 1022.0 -979.0 -284.0 -526.0 -205.0
偿债能力
速动比率(%) 307.1 468.8 465.1 453.0 556.8
流动比率(%) 342.9 510.1 492.4 476.6 584.8
利息保障倍数(倍) 50.4 13.1 7.0 2.0 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 17.5 17.8 15.2 14.2 13.4
长期资金占重资产比率(%) 228.4 254.0 260.4 265.7 274.1
现金能力
现金流量比率(%) 7853.0 7355.0 6907.0 2031.0 --
现金流量允当比率(%) 213624.0 222145.0 203723.0 174626.0 --
现金再投资比率(%) 57.0 852.0 309.0 -172.0 0.0