资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 9.4 | 11.0 | 11.8 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 16.7 | 17.5 | 20.1 | 21.7 | 25.4 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 83.3 | 82.5 | 79.9 | 78.3 | 74.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 15.8 | 17.5 | 18.5 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 11.6 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 54.0 | 53.5 | 52.7 | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 557.2 | 513.8 | 566.5 | 602.0 | 963.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4526.0 | 4375.0 | 4716.0 | 4899.0 | 8025.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 28.4 | 28.8 | 29.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 21.1 | 21.7 | 23.0 | 28.9 | 47.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.1 | 19.5 | 17.8 | 13.7 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.2 | 18.7 | 20.5 | 26.6 | 44.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 123.3 | 123.6 | 145.2 | 153.9 | 126.6 | |
| 存货周转天数（天） | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 21.1 | 21.7 | 23.0 | 28.9 | 47.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1479.0 | 29.0 | 499.0 | -43.0 | 7296.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 127.5 | 96.7 | 107.8 | 389.0 | 6329.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2139.0 | -721.0 | 61.0 | -140.0 | 494.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.5 | 49.5 | 54.6 | 56.8 | 67.1 | |
| 流动比率（%） | 48.9 | 50.8 | 55.8 | 57.8 | 68.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.2 | 4902.8 | 119.0 | 186.1 | 173.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 46.0 | 46.5 | 47.3 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.5 | 112.3 | 111.0 | 111.5 | 117.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5348.0 | 4938.0 | 4605.0 | 4465.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69510.0 | 149060.0 | 154047.0 | 158855.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2573.0 | 1780.0 | 1917.0 | 1891.0 | -- |
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