资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 34.1 | 31.7 | 31.4 | 23.7 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 38.1 | 36.9 | 33.9 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 61.9 | 63.1 | 66.1 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 20.6 | 20.3 | 20.0 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 42.2 | 44.8 | 48.4 | 49.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.4 | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 43.6 | 40.3 | 36.8 | 33.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -2.2 | -5.1 | -8.0 | -12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | -4.7 | -11.5 | -20.0 | -31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 318.1 | -353.4 | -897.2 | -1561.0 | -2472.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1515.0 | -1368.0 | -2949.0 | -3986.0 | -5187.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 16.6 | 5.8 | 3.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -10.8 | -42.2 | -132.0 | 3214.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.7 | -9.8 | -38.1 | -132.0 | 3399.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 290.8 | 541.1 | 971.8 | 1944.7 | 3255.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 264.5 | 500.0 | 912.5 | 1825.0 | 3041.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 8.9 | 6.2 | 3.1 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 26.3 | 41.1 | 59.3 | 119.7 | 213.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 290.8 | 541.1 | 971.8 | 1944.7 | 3255.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9143.0 | -2453.0 | -4490.0 | -5687.0 | -10138.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 87.6 | -90.3 | 0.0 | 3518.0 | -2086.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1913.0 | -1318.0 | -1243.0 | -2102.0 | -2532.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.0 | 85.3 | 77.5 | 66.1 | 59.6 | |
| 流动比率（%） | 113.7 | 90.4 | 82.4 | 70.1 | 63.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | -1.2 | -4.6 | -4.6 | -5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 56.4 | 59.7 | 63.2 | 66.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.5 | 133.6 | 127.9 | 113.3 | 106.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 419.0 | 428.0 | 38.0 | 128.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 302.0 | 973.0 | 1892.0 | 2051.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 237.0 | -438.0 | 31.0 | -112.0 | -- |
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