资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.3 2.7 3.2 8.6 10.6
应收款项(%) 8.5 10.7 7.9 15.2 16.3
存货(%) 17.1 22.2 22.1 24.2 26.1
其他流动资产(%) 1.6 1.6 0.9 1.2 1.2
流动资产(%) 31.0 37.2 34.2 50.9 56.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 69.0 62.8 65.8 49.1 44.0
负债
应付款项(%) 3.5 3.1 1.8 3.7 4.2
流动负债(%) 14.1 16.6 8.6 8.6 11.3
非流动负债(%) 5.9 5.2 5.9 1.4 1.6
权益
股东权益(%) 80.1 78.2 85.5 90.0 87.0
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.7 1.9 2.3 2.8 5.0
ROE=净资产收益率(%) -3.5 2.4 2.8 3.2 6.0
ROIC=资本回报率(%) -321.6 228.8 261.5 308.5 603.0
税前纯益占实收资本(%) -10742.0 7587.0 8500.0 8852.0 14875.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 18.7 21.4 23.0 28.5 29.0
营业利润率(%) -7.6 4.0 5.2 5.8 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.8 3.7 4.9 5.2 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.7 0.9 1.6
完整生意周期(天) 237.3 203.0 246.2 227.0 216.5
应收款项周转率(次/年) 4.0 5.5 5.0 5.0 4.4
应收款项周转天数(天) 90.3 66.7 73.1 72.9 83.3
存货周转率(次/年) 2.5 2.7 2.1 2.4 2.7
存货周转天数(天) 147.0 136.3 173.0 154.1 133.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 237.3 203.0 246.2 227.0 216.5
成长能力
营收增长率(%) -631.0 3228.0 -1311.0 -647.0 825.0
营业利润增长率(%) 0.0 -70.6 112.0 104.1 6804.0
净资本增长率(%) -235.0 360.0 -52.0 -2766.0 540.0
偿债能力
速动比率(%) 98.9 90.4 141.5 310.5 263.5
流动比率(%) 220.6 223.9 399.3 592.5 493.5
利息保障倍数(倍) -11.8 13.0 9.6 26.6 3700.5
财务结构
负债占资产比率(%) 19.9 21.8 14.5 10.0 13.0
长期资金占重资产比率(%) 140.4 149.4 158.9 309.3 355.0
现金能力
现金流量比率(%) 2585.0 -1910.0 10573.0 14971.0 3852.0
现金流量允当比率(%) 4829.0 336.0 3630.0 11869.0 14870.0
现金再投资比率(%) 30.0 -381.0 64.0 706.0 393.0