资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 4.1 22.3 18.3 23.2 24.6
应收款项(%) 10.9 9.5 9.8 7.8 8.2
存货(%) 5.4 5.5 5.4 4.4 4.1
其他流动资产(%) 0.4 0.6 0.9 1.2 2.2
流动资产(%) 21.5 38.3 34.8 37.0 39.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.5 61.7 65.2 63.0 60.5
负债
应付款项(%) 8.5 4.4 3.0 1.8 1.8
流动负债(%) 18.8 34.7 31.8 35.9 38.0
非流动负债(%) 17.5 14.0 16.9 16.6 19.7
权益
股东权益(%) 63.7 51.3 51.3 47.5 42.3
权益乘数(倍) 1.6 1.8 2.0 2.0 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 1.3 -6.1 -5.5 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 3.9 2.3 -11.9 -11.1 -25.0
ROIC=资本回报率(%) 305.7 182.3 -917.4 -830.8 -1794.0
税前纯益占实收资本(%) 12663.0 4972.0 -27934.0 -21275.0 -43297.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 -0.3 -0.2 -0.4
毛利率(%) 20.5 17.0 7.5 11.4 10.0
营业利润率(%) 11.8 4.4 -34.9 -44.3 -108.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.4 5.0 -34.0 -45.2 -101.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.7 1.9 1.4 1.0 0.6
完整生意周期(天) 210.1 216.6 306.4 411.3 397.7
应收款项周转率(次/年) 2.6 2.6 1.9 1.4 1.4
应收款项周转天数(天) 139.3 140.9 196.2 264.5 258.9
存货周转率(次/年) 5.2 4.8 3.3 2.5 2.6
存货周转天数(天) 70.8 75.7 110.2 146.8 138.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 210.1 216.6 306.4 411.3 397.7
成长能力
营收增长率(%) 92.0 743.0 -2840.0 -3945.0 -1638.0
营业利润增长率(%) -94.7 39.9 -568.7 0.0 10352.0
净资本增长率(%) 978.0 461.0 -1530.0 -1166.0 -2331.0
偿债能力
速动比率(%) 85.4 94.7 92.6 90.9 93.3
流动比率(%) 114.1 110.4 109.6 103.1 104.2
利息保障倍数(倍) 6.0 3.0 -9.1 -11.5 -39.2
财务结构
负债占资产比率(%) 36.3 48.7 48.7 52.5 57.7
长期资金占重资产比率(%) 634.0 689.9 823.3 751.7 684.9
现金能力
现金流量比率(%) 1811.0 -1026.0 -597.0 120.0 -301.0
现金流量允当比率(%) 370705.0 -1752.0 -16552.0 -13767.0 -22853.0
现金再投资比率(%) 337.0 -546.0 -1223.0 -250.0 -414.0