资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 28.7 24.8 24.0 24.2 22.2
应收款项(%) 3.8 4.7 4.7 5.1 5.5
存货(%) 9.9 14.4 15.3 12.3 13.5
其他流动资产(%) 5.2 5.2 5.2 3.2 3.6
流动资产(%) 47.8 49.5 49.3 45.0 44.9
商誉(%) 12.3 12.9 13.5 14.0 14.4
非流动资产(%) 52.2 50.5 50.7 55.0 55.1
负债
应付款项(%) 3.8 3.9 4.8 5.2 7.8
流动负债(%) 26.9 26.7 27.1 28.4 30.1
非流动负债(%) 13.1 12.4 10.0 11.6 13.6
权益
股东权益(%) 60.0 60.9 62.9 60.0 56.3
权益乘数(倍) 1.8 1.4 1.3 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.3 5.2 8.0 9.9 7.0
ROE=净资产收益率(%) -4.1 7.3 10.5 14.3 10.0
ROIC=资本回报率(%) -320.0 708.9 1095.4 1369.5 935.0
税前纯益占实收资本(%) -13544.0 34810.0 55190.0 62716.0 43333.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
毛利率(%) 55.6 57.1 56.5 58.4 57.0
营业利润率(%) -3.4 8.1 11.5 13.1 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.5 6.6 8.7 10.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.8 4.6 4.3 4.1
完整生意周期(天) 79.6 75.9 77.0 69.3 64.6
应收款项周转率(次/年) 16.4 18.5 19.8 20.2 19.3
应收款项周转天数(天) 22.2 19.7 18.4 18.1 18.9
存货周转率(次/年) 6.4 6.5 6.2 7.1 8.0
存货周转天数(天) 57.4 56.2 58.5 51.2 45.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 79.6 75.9 77.0 69.3 64.6
成长能力
营收增长率(%) -3566.0 826.0 1240.0 195.0 119.0
营业利润增长率(%) -26.4 -257.0 158.5 116.5 -3091.0
净资本增长率(%) -759.0 -258.0 -160.0 -833.0 -830.0
偿债能力
速动比率(%) 140.9 131.6 125.6 115.1 104.4
流动比率(%) 177.8 185.6 181.9 158.3 149.2
利息保障倍数(倍) -1.6 10.5 18.4 13.7 8.6
财务结构
负债占资产比率(%) 40.0 39.1 37.1 40.0 43.7
长期资金占重资产比率(%) 2465.4 2593.3 2196.2 1662.7 1645.0
现金能力
现金流量比率(%) 5229.0 4144.0 7452.0 -- 6261.0
现金流量允当比率(%) 295847.0 115103.0 159000.0 154115.0 136795.0
现金再投资比率(%) -159.0 -570.0 -147.0 -- -262.0