资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 24.8 | 24.0 | 24.2 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | |
| 存货（%） | 9.9 | 14.4 | 15.3 | 12.3 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 47.8 | 49.5 | 49.3 | 45.0 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 52.2 | 50.5 | 50.7 | 55.0 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 26.7 | 27.1 | 28.4 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 12.4 | 10.0 | 11.6 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 60.9 | 62.9 | 60.0 | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | 5.2 | 8.0 | 9.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | 7.3 | 10.5 | 14.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -320.0 | 708.9 | 1095.4 | 1369.5 | 935.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13544.0 | 34810.0 | 55190.0 | 62716.0 | 43333.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 55.6 | 57.1 | 56.5 | 58.4 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.4 | 8.1 | 11.5 | 13.1 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.5 | 6.6 | 8.7 | 10.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 79.6 | 75.9 | 77.0 | 69.3 | 64.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 18.5 | 19.8 | 20.2 | 19.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.2 | 19.7 | 18.4 | 18.1 | 18.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 57.4 | 56.2 | 58.5 | 51.2 | 45.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 79.6 | 75.9 | 77.0 | 69.3 | 64.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3566.0 | 826.0 | 1240.0 | 195.0 | 119.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -26.4 | -257.0 | 158.5 | 116.5 | -3091.0 | |
| 净资本增长率（%） | -759.0 | -258.0 | -160.0 | -833.0 | -830.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.9 | 131.6 | 125.6 | 115.1 | 104.4 | |
| 流动比率（%） | 177.8 | 185.6 | 181.9 | 158.3 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.6 | 10.5 | 18.4 | 13.7 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 39.1 | 37.1 | 40.0 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2465.4 | 2593.3 | 2196.2 | 1662.7 | 1645.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5229.0 | 4144.0 | 7452.0 | -- | 6261.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 295847.0 | 115103.0 | 159000.0 | 154115.0 | 136795.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -159.0 | -570.0 | -147.0 | -- | -262.0 |
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