资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.5 8.2 8.4 8.7 12.4
应收款项(%) 20.9 19.8 15.2 14.3 29.6
存货(%) 15.4 19.0 16.5 9.5 10.0
其他流动资产(%) 3.4 3.1 4.6 4.7 2.0
流动资产(%) 53.6 55.8 56.2 60.4 62.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 46.4 44.2 43.8 39.6 38.0
负债
应付款项(%) 22.4 22.5 17.8 13.8 35.3
流动负债(%) 43.4 46.1 38.3 38.1 51.2
非流动负债(%) 9.9 4.9 8.1 9.2 8.2
权益
股东权益(%) 46.6 49.1 53.6 52.6 40.6
权益乘数(倍) 2.2 2.0 1.8 1.9 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.6 1.6 1.0 -8.8 -38.0
ROE=净资产收益率(%) 5.6 3.1 1.7 -16.8 -80.0
ROIC=资本回报率(%) 469.4 284.1 170.3 -1416.3 -6660.0
税前纯益占实收资本(%) 66310.0 30315.0 50475.0 -118446.0 -397653.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.4
毛利率(%) 17.5 16.5 18.4 5.3 -6.0
营业利润率(%) 4.4 3.0 6.5 -17.7 -69.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.7 2.4 2.0 -18.5 -70.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.7 1.5 1.1 1.2 1.5
完整生意周期(天) 194.2 214.0 265.7 215.0 196.0
应收款项周转率(次/年) 3.3 3.2 2.8 3.2 2.8
应收款项周转天数(天) 110.9 115.5 132.2 113.7 131.3
存货周转率(次/年) 4.4 3.7 2.7 3.6 5.6
存货周转天数(天) 83.2 98.5 133.5 101.3 64.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 194.2 214.0 265.7 215.0 196.0
成长能力
营收增长率(%) 624.0 216.0 -2417.0 -1372.0 -1429.0
营业利润增长率(%) 88.6 68.6 166.5 -235.1 23573.0
净资本增长率(%) 1143.0 2333.0 -718.0 -822.0 -5852.0
偿债能力
速动比率(%) 87.8 80.0 103.6 133.4 101.7
流动比率(%) 123.3 121.2 146.8 158.4 121.2
利息保障倍数(倍) 3.5 3.2 4.6 -4.9 -39.1
财务结构
负债占资产比率(%) 53.4 50.9 46.4 47.4 59.4
长期资金占重资产比率(%) 138.9 135.7 156.9 180.8 174.4
现金能力
现金流量比率(%) 2249.0 529.0 1366.0 14.0 1597.0
现金流量允当比率(%) 13387.0 9493.0 15041.0 14640.0 12358.0
现金再投资比率(%) 1318.0 452.0 489.0 9.0 -4253.0