资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 49.9 44.6 45.8 40.9 32.8
应收款项(%) 8.0 6.2 4.2 2.7 2.4
存货(%) 3.7 6.1 4.3 18.3 18.9
其他流动资产(%) 9.1 11.5 0.8 2.6 2.9
流动资产(%) 70.7 73.9 60.9 67.9 58.7
商誉(%) 1.4 1.3 1.3 5.3 4.5
非流动资产(%) 29.3 26.1 39.1 32.1 41.3
负债
应付款项(%) 12.0 14.8 15.3 9.9 5.4
流动负债(%) 29.9 34.9 40.4 29.2 36.8
非流动负债(%) 4.2 3.9 3.5 15.6 17.5
权益
股东权益(%) 65.9 61.2 56.1 55.2 45.8
权益乘数(倍) 1.5 1.7 1.6 1.6 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 4.2 -4.0 -3.8 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 9.8 7.1 -6.4 -6.0 -11.0
ROIC=资本回报率(%) 923.6 630.3 -642.3 -574.8 -936.0
税前纯益占实收资本(%) 209351.0 133205.0 -93877.0 -75308.0 -100187.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 21.9 18.9 0.9 -1.5 -6.0
营业利润率(%) 17.2 12.5 -13.9 -13.5 -25.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.9 7.5 -11.6 -13.4 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.8 2.8 1.8 1.5 1.0
完整生意周期(天) 86.3 77.1 109.8 195.8 377.3
应收款项周转率(次/年) 5.7 8.1 6.6 8.3 8.0
应收款项周转天数(天) 64.0 45.1 55.0 44.0 45.5
存货周转率(次/年) 16.4 11.4 6.7 2.4 1.1
存货周转天数(天) 22.2 32.0 54.8 151.8 331.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 86.3 77.1 109.8 195.8 377.3
成长能力
营收增长率(%) -1441.0 781.0 -3683.0 -1748.0 -2723.0
营业利润增长率(%) 71.0 78.2 -70.5 0.0 3304.0
净资本增长率(%) 713.0 806.0 -1488.0 973.0 -2511.0
偿债能力
速动比率(%) 224.2 194.1 140.2 169.3 108.4
流动比率(%) 236.5 211.5 150.7 232.1 159.6
利息保障倍数(倍) -58.0 -10.5 25.2 25.5 -21.9
财务结构
负债占资产比率(%) 34.1 38.8 43.9 44.8 54.2
长期资金占重资产比率(%) 323.2 333.4 317.5 370.0 296.8
现金能力
现金流量比率(%) 5458.0 643.0 2976.0 -3329.0 -1867.0
现金流量允当比率(%) 57637.0 45578.0 57974.0 14385.0 4685.0
现金再投资比率(%) 2120.0 345.0 2019.0 -1385.0 -1086.0