资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 6.3 | 4.7 | 3.9 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.9 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 10.4 | 10.3 | 8.3 | 9.3 | 12.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 89.6 | 89.7 | 91.7 | 90.7 | 87.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 6.5 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 25.3 | 44.2 | 41.4 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 17.3 | 6.2 | 12.9 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 57.4 | 49.6 | 45.7 | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.0 | -6.1 | -9.8 | -5.1 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.9 | -10.1 | -18.3 | -10.7 | -16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -783.4 | -825.3 | -1490.6 | -890.0 | -1208.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7020.0 | -7531.0 | -9797.0 | -4132.0 | -5693.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -75.6 | -84.3 | -179.4 | -37.7 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -56.7 | -63.3 | -158.1 | -37.2 | -26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 127.0 | 113.6 | 173.0 | 97.5 | 111.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 4.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.9 | 92.9 | 135.7 | 80.6 | 98.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.8 | 17.6 | 9.8 | 21.5 | 29.3 | |
| 存货周转天数（天） | 16.0 | 20.7 | 37.3 | 17.0 | 12.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 127.0 | 113.6 | 173.0 | 97.5 | 111.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6481.0 | -387.0 | -3885.0 | 10065.0 | 20990.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3343.0 | |
| 净资本增长率（%） | -552.0 | -647.0 | -2455.0 | -1196.0 | -256.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.8 | 38.2 | 17.2 | 20.9 | 27.1 | |
| 流动比率（%） | 38.5 | 40.6 | 18.7 | 22.3 | 28.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 177.4 | -19.1 | -10.6 | -4.5 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 42.6 | 50.4 | 54.3 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 102.3 | 107.2 | 79.7 | 85.2 | 86.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1028.0 | -698.0 | -1015.0 | -427.0 | 419.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 107738.0 | 71092.0 | 226858.0 | 5400.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -382.0 | -237.0 | -803.0 | -302.0 | 313.0 |
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