资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 14.3 | 11.8 | 8.2 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 4.6 | 4.9 | |
| 存货（%） | 10.2 | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 31.7 | 40.5 | 40.9 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 68.3 | 59.5 | 59.1 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 20.0 | 33.6 | 32.3 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 10.3 | 12.3 | 15.3 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.9 | 69.7 | 54.1 | 52.4 | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 62.0 | 327.9 | 358.8 | 250.5 | 251.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2654.0 | 6537.0 | 7707.0 | 6416.0 | 6416.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 17.2 | 17.1 | 19.5 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 102.0 | 82.5 | 72.7 | 82.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 32.1 | 31.8 | 32.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 7.2 | 8.9 | 7.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 66.1 | 50.4 | 40.9 | 50.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.0 | 82.5 | 72.7 | 82.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1523.0 | -369.0 | 1360.0 | 257.0 | 257.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 49.9 | 246.3 | 117.9 | 83.2 | -1675.0 | |
| 净资本增长率（%） | -295.0 | -80.0 | -163.0 | 296.0 | -21.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.0 | 116.9 | 99.1 | 96.4 | 94.3 | |
| 流动比率（%） | 188.2 | 158.8 | 120.4 | 126.6 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 12.3 | 8.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.1 | 30.3 | 45.9 | 47.6 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.5 | 288.4 | 259.0 | 281.9 | 285.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2553.0 | 2767.0 | -189.0 | -1168.0 | 812.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6867.0 | 10468.0 | 6426.0 | 2429.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.0 | -17.0 | -524.0 | -557.0 | 324.0 |
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