资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 43.3 | 19.8 | 37.8 | 40.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 82.1 | 44.1 | 44.8 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 17.9 | 55.9 | 55.2 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 8.2 | 7.1 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.6 | 96.2 | 86.8 | 90.6 | 92.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -6.4 | -10.7 | 4.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -6.6 | -11.7 | 5.5 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 179.7 | -659.7 | -1112.1 | 507.8 | 501.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1637.0 | -6035.0 | -8961.0 | 4262.0 | 4262.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 72.3 | 94.4 | 69.1 | 72.1 | 72.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | -127.4 | -104.1 | 26.9 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.2 | -118.3 | -103.6 | 25.9 | 26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 23.2 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.1 | 40.7 | 16.6 | 13.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.8 | 9.0 | 22.0 | 26.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 289.1 | 360.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.3 | 1.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 23.2 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2991.0 | -4153.0 | 8172.0 | 8421.0 | 8421.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -6.2 | -368.7 | 0.0 | -47.6 | -14756.0 | |
| 净资本增长率（%） | 351.0 | -729.0 | -1166.0 | 721.0 | 194.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2175.6 | 2579.0 | 876.6 | 1944.5 | 3630.1 | |
| 流动比率（%） | 2175.6 | 2579.0 | 878.0 | 1946.0 | 3633.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.7 | -312.1 | -36.7 | 21.3 | 21.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.4 | 3.8 | 13.2 | 9.4 | 8.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 46859.6 | 1247.2 | 188.3 | 189.7 | 205.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13524.0 | 46726.0 | 9452.0 | 81234.0 | 97165.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -178735.0 | -24722.0 | -3785.0 | 8960.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 313.0 | 1503.0 | 461.0 | 1872.0 | 1299.0 |
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