资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 31.3 | 36.2 | 29.7 | 38.4 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 12.9 | 5.8 | 6.5 | 10.0 | |
| 存货（%） | 1.9 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 85.4 | 86.8 | 85.8 | 85.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 14.6 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 12.6 | 15.5 | 11.5 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 28.3 | 30.0 | 26.7 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 68.0 | 63.1 | 67.0 | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.9 | -0.0 | 0.2 | -0.6 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.6 | -0.0 | 0.3 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -537.9 | -0.7 | 30.3 | -90.1 | -95.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3159.0 | -223.0 | 769.0 | 71.0 | 71.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -2.1 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.5 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.4 | -0.0 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 28.8 | 57.5 | 50.1 | 29.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 9.6 | 12.6 | 21.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.8 | 37.9 | 29.0 | 16.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 92.3 | 18.7 | 17.3 | 29.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 19.5 | 21.1 | 12.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 28.8 | 57.5 | 50.1 | 29.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1223.0 | -2783.0 | 1223.0 | 928.0 | 928.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -345.6 | 9.2 | -9081.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3828.0 | -126.0 | -508.0 | -446.0 | -75.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 250.6 | 269.1 | 274.9 | 303.8 | 332.7 | |
| 流动比率（%） | 256.3 | 301.7 | 289.5 | 321.7 | 344.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -22.0 | -4.4 | 12.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 32.0 | 36.9 | 33.0 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 796.0 | 849.6 | 856.9 | 836.4 | 854.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1373.0 | 426.0 | 2672.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2426068.0 | -678313.0 | -45346.0 | -4113.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16668.0 | -186.0 | 1138.0 | -- | 0.0 |
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