资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.3 | 36.2 | 29.7 | 46.3 | 50.0 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 5.8 | 6.5 | 7.7 | 11.6 | |
| 存货（%） | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 86.8 | 85.8 | 87.4 | 88.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 13.2 | 14.2 | 12.6 | 11.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 15.5 | 11.5 | 13.2 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 30.0 | 26.7 | 30.0 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 63.1 | 67.0 | 64.7 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.0 | 0.2 | -0.6 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.0 | 0.3 | -1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -0.7 | 30.3 | -90.1 | 297.0 | 503.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -223.0 | 769.0 | 71.0 | 1183.0 | 1652.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.0 | 0.2 | -0.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 9.6 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 57.5 | 50.1 | 29.3 | 31.0 | 35.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 12.6 | 21.7 | 17.6 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.9 | 29.0 | 16.8 | 20.8 | 28.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.7 | 17.3 | 29.3 | 35.8 | 52.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.5 | 21.1 | 12.5 | 10.2 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 57.5 | 50.1 | 29.3 | 31.0 | 35.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2783.0 | 1223.0 | 928.0 | -1111.0 | -4670.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -345.6 | 9.2 | 157345.0 | 1112.0 | |
| 净资本增长率（%） | -126.0 | -508.0 | -446.0 | -344.0 | -427.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 269.1 | 274.9 | 303.8 | 284.1 | 274.7 | |
| 流动比率（%） | 301.7 | 289.5 | 321.7 | 291.6 | 282.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.4 | 12.1 | 1.3 | 7.0 | 12.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 36.9 | 33.0 | 35.3 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 849.6 | 856.9 | 836.4 | 1027.7 | 1181.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 426.0 | 2672.0 | -- | 4439.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -678313.0 | -45346.0 | -4113.0 | 30750.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -186.0 | 1138.0 | -- | 957.0 | -- |
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