资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 35.9 41.9 43.7 42.5 51.8
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 8.7 5.4 6.0 4.3 4.4
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 55.4 58.2 60.7 61.0 68.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.6 41.8 39.3 39.0 32.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 23.9 24.2 25.7 27.6 33.9
非流动负债(%) 3.2 2.6 2.3 2.7 2.5
权益
股东权益(%) 72.9 73.2 72.0 69.7 63.6
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.7 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.6 0.7 0.3 -0.6 -12.0
ROE=净资产收益率(%) 0.8 1.0 0.5 -0.8 -17.0
ROIC=资本回报率(%) 74.0 91.8 40.2 -80.5 -1777.0
税前纯益占实收资本(%) 4936.0 8440.0 4910.0 -4500.0 -87064.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1
毛利率(%) 36.5 42.0 37.5 25.6 20.0
营业利润率(%) 4.4 6.9 4.0 -3.5 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.2 4.7 1.9 -3.4 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.8
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 1.4 1.5 7.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) 1.5 2.1 2.7 3.4 18.4
存货周转天数(天) 237.6 173.9 134.0 107.7 19.8
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -4341.0 814.0 96.0 618.0 9812.0
营业利润增长率(%) 28.8 171.0 58.2 -91.6 253627.0
净资本增长率(%) -329.0 -170.0 -569.0 -1121.0 -942.0
偿债能力
速动比率(%) 195.2 217.6 212.9 205.8 187.9
流动比率(%) 231.7 239.9 236.2 221.4 200.8
利息保障倍数(倍) 14.3 24.9 6.1 -2.5 -8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 27.1 26.8 28.0 30.3 36.4
长期资金占重资产比率(%) 252.4 281.2 -- -- 318.8
现金能力
现金流量比率(%) -- -- -- -- 208.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- 340.0
现金再投资比率(%) -- -- -- -- 107.0