资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 28.4 | 28.0 | 28.5 | 28.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 71.6 | 72.0 | 71.5 | 71.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 9.7 | 12.4 | 11.1 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 29.5 | 29.5 | 30.9 | 32.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 60.8 | 58.1 | 57.9 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 640.1 | 193.3 | 228.4 | 84.0 | -34.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97809.0 | 35610.0 | 47263.0 | 17795.0 | -4126.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 57.0 | 47.9 | 51.3 | 33.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 92.8 | 35.4 | 52.4 | 13.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 73.7 | 23.8 | 31.8 | 8.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 100.4 | 104.7 | 109.3 | 162.3 | 73.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 5.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 551.0 | -480.0 | -1029.0 | 4897.0 | 1404.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 155.1 | 36.3 | 132.7 | -6236.0 | -10483.0 | |
| 净资本增长率（%） | 614.0 | -743.0 | -108.0 | -372.0 | -20.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.8 | 293.9 | 226.0 | 255.7 | 252.6 | |
| 流动比率（%） | 231.8 | 293.9 | 226.0 | 255.7 | 252.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.7 | 17.3 | 12.4 | 7.8 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 39.2 | 41.9 | 42.1 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3284.9 | 3941.3 | 4223.2 | 3940.8 | 4075.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2441.0 | -185.0 | 1926.0 | 519.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 793821.0 | 1691586.0 | 1087246.0 | 431111.0 | 45659.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -456.0 | -20.0 | 270.0 | 65.0 | -- |
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