资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.6 17.8 20.7 26.2 20.3
应收款项(%) 19.1 20.2 13.2 9.4 10.5
存货(%) 13.1 16.4 18.8 12.5 12.8
其他流动资产(%) 1.8 1.8 0.8 1.1 1.3
流动资产(%) 54.9 59.9 53.5 49.3 45.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.1 40.1 46.5 50.7 54.1
负债
应付款项(%) 10.7 8.6 3.5 2.6 2.9
流动负债(%) 22.9 20.7 13.7 14.5 14.4
非流动负债(%) 5.1 5.0 6.1 7.4 8.1
权益
股东权益(%) 72.0 74.3 80.2 78.1 77.5
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 15.1 12.4 -0.1 -6.4 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 21.0 17.0 -0.1 -8.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 1953.3 1589.7 -12.6 -740.2 -297.0
税前纯益占实收资本(%) 29066.0 27202.0 489.0 -9950.0 -3278.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.0
毛利率(%) 31.0 25.5 20.3 13.8 21.0
营业利润率(%) 22.7 17.4 0.5 -14.3 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 19.6 15.1 -0.2 -14.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.6 2.0 1.3 0.9 1.0
完整生意周期(天) 151.4 153.2 224.1 219.5 166.1
应收款项周转率(次/年) 4.1 4.2 3.3 4.0 5.0
应收款项周转天数(天) 88.8 87.3 110.6 91.9 73.0
存货周转率(次/年) 5.8 5.5 3.2 2.9 3.9
存货周转天数(天) 62.6 65.9 113.5 127.5 93.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 151.4 153.2 224.1 219.5 166.1
成长能力
营收增长率(%) 9.0 2237.0 -3494.0 -3172.0 -504.0
营业利润增长率(%) 333.2 93.6 1.8 -2034.0 -6706.0
净资本增长率(%) 2238.0 1266.0 -1127.0 -1442.0 -1468.0
偿债能力
速动比率(%) 182.5 209.8 253.4 254.1 229.9
流动比率(%) 239.6 289.3 390.2 340.4 318.5
利息保障倍数(倍) 169.3 173.0 3.8 -50.0 -25.2
财务结构
负债占资产比率(%) 28.0 25.7 19.8 21.9 22.5
长期资金占重资产比率(%) 179.3 199.2 187.3 170.5 160.2
现金能力
现金流量比率(%) 4513.0 3222.0 8273.0 6221.0 503.0
现金流量允当比率(%) 28276.0 22375.0 47452.0 54196.0 47993.0
现金再投资比率(%) 964.0 269.0 -61.0 467.0 -1012.0