资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 20.7 | 26.2 | 20.3 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 13.2 | 9.4 | 10.5 | 9.1 | |
| 存货（%） | 16.4 | 18.8 | 12.5 | 12.8 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 53.5 | 49.3 | 45.9 | 44.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 46.5 | 50.7 | 54.1 | 55.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 13.7 | 14.5 | 14.4 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 80.2 | 78.1 | 77.5 | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | -0.1 | -6.4 | -3.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | -0.1 | -8.0 | -3.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1589.7 | -12.6 | -740.2 | -297.0 | 17.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27202.0 | 489.0 | -9950.0 | -3278.0 | 235.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 20.3 | 13.8 | 21.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 0.5 | -14.3 | -5.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.1 | -0.2 | -14.0 | -5.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 153.2 | 224.1 | 219.5 | 166.1 | 148.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.3 | 110.6 | 91.9 | 73.0 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 3.2 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 113.5 | 127.5 | 93.1 | 79.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 153.2 | 224.1 | 219.5 | 166.1 | 148.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2237.0 | -3494.0 | -3172.0 | -504.0 | -5493.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.6 | 1.8 | -2034.0 | -6706.0 | -10163.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1266.0 | -1127.0 | -1442.0 | -1468.0 | -645.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.8 | 253.4 | 254.1 | 229.9 | 216.0 | |
| 流动比率（%） | 289.3 | 390.2 | 340.4 | 318.5 | 278.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 173.0 | 3.8 | -50.0 | -25.2 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 19.8 | 21.9 | 22.5 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.2 | 187.3 | 170.5 | 160.2 | 154.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3222.0 | 8273.0 | 6221.0 | 503.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22375.0 | 47452.0 | 54196.0 | 47993.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 269.0 | -61.0 | 467.0 | -1012.0 | -- |
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