资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 4.5 | 6.1 | 4.3 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 8.0 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.1 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 92.0 | 90.3 | 90.4 | 90.9 | 91.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 5.7 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 30.0 | 37.3 | 37.6 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 44.5 | 50.9 | 52.2 | 47.8 | 42.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.2 | 19.2 | 10.5 | 14.6 | 14.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 7.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.6 | -4.7 | -13.3 | -3.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.2 | -22.2 | -83.1 | -22.7 | -52.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -668.6 | -703.3 | -2004.1 | -480.1 | -1144.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11935.0 | -11346.0 | -20193.0 | -4088.0 | -8579.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.9 | -2.2 | -0.4 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | -20.7 | -19.2 | -61.8 | 1.1 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | -28.1 | -26.1 | -87.1 | -7.3 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -21.4 | -19.8 | -86.5 | -7.6 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 22.0 | 15.9 | 21.4 | 10.0 | 11.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.8 | 65.0 | 50.8 | 77.5 | 52.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.5 | 5.6 | 7.2 | 4.7 | 7.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.1 | 35.4 | 25.7 | 69.1 | 76.8 | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 10.3 | 14.2 | 5.3 | 4.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 22.0 | 15.9 | 21.4 | 10.0 | 11.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4855.0 | 1802.0 | -3703.0 | 14222.0 | 22039.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -406.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3845.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1427.0 | -53.0 | -4974.0 | 3447.0 | 5355.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 20.5 | 30.4 | 24.2 | 22.6 | 17.1 | |
| 流动比率（%） | 22.5 | 32.5 | 25.8 | 24.2 | 18.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | -3.5 | -3.8 | -0.3 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.8 | 80.8 | 89.5 | 85.4 | 85.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.3 | 190.3 | 173.7 | 158.4 | 128.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.0 | 663.0 | -608.0 | 2501.0 | 2288.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19181.0 | 19992.0 | 51497.0 | 34479.0 | 14526.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 66.0 | 158.0 | -361.0 | 555.0 | 637.0 |
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