资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.5 6.4 18.5 23.3 11.1
应收款项(%) 23.0 11.7 15.9 10.6 14.2
存货(%) 9.2 8.0 12.3 8.8 7.6
其他流动资产(%) 1.4 7.1 2.7 2.0 1.6
流动资产(%) 43.5 42.9 62.2 53.6 50.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 56.5 57.1 37.8 46.4 49.9
负债
应付款项(%) 22.1 18.4 25.6 20.1 31.3
流动负债(%) 79.9 71.2 39.3 41.8 49.7
非流动负债(%) 7.7 3.9 17.4 26.2 23.5
权益
股东权益(%) 12.4 24.9 43.3 32.0 26.8
权益乘数(倍) 2.2 4.0 2.1 2.1 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.0 -13.9 -2.5 -6.2 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -6.5 -56.0 -5.1 -12.7 -10.0
ROIC=资本回报率(%) -725.0 -5169.0 -477.8 -1041.6 -658.0
税前纯益占实收资本(%) -2106.0 -6720.0 -2339.0 -9383.0 -6315.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -1.3 -0.2 -0.7 -0.5
毛利率(%) 12.2 -15.4 7.4 2.1 4.0
营业利润率(%) -5.9 -38.1 -3.1 -14.1 -8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.9 -38.1 -3.1 -14.1 -8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.8 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 16.9 0.7 2.1 1.1 1.1
完整生意周期(天) 172.5 225.5 116.8 193.5 160.9
应收款项周转率(次/年) 3.0 2.6 5.5 3.4 3.8
应收款项周转天数(天) 123.3 142.6 66.6 107.4 96.8
存货周转率(次/年) 7.4 4.4 7.3 4.2 5.7
存货周转天数(天) 49.2 82.9 50.2 86.1 64.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 172.5 225.5 116.8 193.5 160.9
成长能力
营收增长率(%) 243243.0 13974.0 53667.0 -783.0 2500.0
营业利润增长率(%) -436.7 0.0 0.0 0.0 -3270.0
净资本增长率(%) -6487.0 60258.0 36807.0 -102.0 -1363.0
偿债能力
速动比率(%) 42.9 49.0 126.9 107.2 85.5
流动比率(%) 54.4 60.2 158.1 128.3 100.8
利息保障倍数(倍) -1.3 -23.6 -1.4 -6.6 -3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 87.6 75.1 56.7 68.0 73.2
长期资金占重资产比率(%) 41.3 61.2 183.5 137.2 124.4
现金能力
现金流量比率(%) 832.0 -3044.0 -2145.0 714.0 604.0
现金流量允当比率(%) 1604.0 -3579.0 -3562.0 -1793.0 -1110.0
现金再投资比率(%) 3312.0 -7544.0 -1390.0 512.0 597.0