资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 11.1 | 10.5 | 13.5 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 20.4 | 19.9 | |
| 存货（%） | 14.3 | 17.6 | 16.6 | 15.7 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.7 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 70.3 | 74.1 | 69.9 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 29.7 | 25.9 | 30.1 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 22.3 | 24.2 | 17.6 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 49.7 | 56.0 | 51.8 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.9 | 11.3 | 14.8 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 46.5 | 32.7 | 33.4 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.1 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 10.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 683.3 | 1004.0 | 372.5 | 317.6 | 311.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117205.0 | 167358.0 | 98128.0 | 67193.0 | 67193.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 15.8 | 15.5 | 14.1 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 8.1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.5 | 6.9 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 136.2 | 146.7 | 212.6 | 222.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.5 | 67.2 | 103.4 | 118.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 72.7 | 79.5 | 109.2 | 103.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 136.2 | 146.7 | 212.6 | 222.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6762.0 | 3558.0 | -438.0 | 1216.0 | 1216.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 300.2 | 142.8 | 58.6 | 68.5 | -3153.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1815.0 | 1244.0 | -948.0 | 49.0 | -342.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.7 | 106.1 | 102.6 | 104.7 | 95.8 | |
| 流动比率（%） | 138.2 | 141.4 | 132.3 | 135.0 | 127.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 10.9 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 53.5 | 67.3 | 66.6 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.2 | 330.0 | 257.1 | 223.6 | 203.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 937.0 | -1007.0 | 389.0 | 163.0 | -130.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 43049.0 | 9973.0 | 4097.0 | 3135.0 | -1982.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1660.0 | -994.0 | 495.0 | 175.0 | -155.0 |
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