资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 35.4 33.7 37.6 43.0 46.3
应收款项(%) 14.6 14.0 15.3 8.4 10.9
存货(%) 16.0 20.9 17.2 22.7 15.7
其他流动资产(%) 2.4 3.1 2.3 3.3 1.8
流动资产(%) 69.3 72.4 72.9 77.3 74.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.7 27.6 27.1 22.7 25.2
负债
应付款项(%) 16.8 14.2 11.7 12.6 8.1
流动负债(%) 37.4 42.8 39.4 29.9 30.4
非流动负债(%) 6.0 5.9 7.0 6.4 7.8
权益
股东权益(%) 56.5 51.3 53.6 63.7 61.7
权益乘数(倍) 1.6 1.9 1.9 1.7 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.4 -0.0 -2.8 -3.3 -13.0
ROE=净资产收益率(%) -10.5 -0.0 -5.4 -5.7 -21.0
ROIC=资本回报率(%) -949.0 -1.2 -477.0 -509.3 -1865.0
税前纯益占实收资本(%) -1867.0 -2.0 -932.0 -991.0 -3755.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 16.2 13.8 16.1 12.8 10.0
营业利润率(%) -5.3 -0.0 -1.5 -1.8 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.3 -0.0 -1.5 -1.8 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.6 1.8 1.8 2.6
固定资产周转率(次/年) 3.8 5.7 6.7 7.5 10.8
完整生意周期(天) 105.8 72.9 67.2 62.7 41.3
应收款项周转率(次/年) 6.9 11.6 12.6 15.8 26.8
应收款项周转天数(天) 52.6 31.5 29.0 23.1 13.6
存货周转率(次/年) 6.9 8.8 9.6 9.2 13.2
存货周转天数(天) 53.2 41.3 38.2 39.6 27.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 105.8 72.9 67.2 62.7 41.3
成长能力
营收增长率(%) -1242.0 5186.0 1311.0 -120.0 3481.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 27897.0
净资本增长率(%) -797.0 653.0 -804.0 3036.0 -1682.0
偿债能力
速动比率(%) 142.5 120.3 141.4 183.0 194.1
流动比率(%) 185.2 169.1 185.0 258.8 245.7
利息保障倍数(倍) -14.8 1.0 -1.0 -0.2 -2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 43.5 48.7 46.4 36.3 38.3
长期资金占重资产比率(%) 245.6 236.7 261.2 359.9 325.9
现金能力
现金流量比率(%) 2453.0 -2558.0 3362.0 -2489.0 -1694.0
现金流量允当比率(%) 8477.0 6589.0 1427.0 -3307.0 -1762.0
现金再投资比率(%) 1467.0 -1915.0 58.0 -1061.0 -741.0