资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.7 | 46.4 | 49.1 | 44.4 | 39.2 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 3.9 | 5.2 | 3.6 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 53.8 | 56.0 | 50.4 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 46.2 | 44.0 | 49.6 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 11.0 | 10.6 | 7.8 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 88.2 | 89.1 | 92.2 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.0 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 222.4 | 237.9 | 579.4 | 577.0 | 658.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1306.0 | 1346.0 | 2785.0 | 3082.0 | 3815.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 19.8 | 16.1 | 33.0 | 69.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 8.5 | 17.0 | 24.0 | 57.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.1 | 5.7 | 12.7 | 17.0 | 39.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 31.7 | 52.7 | 40.9 | 53.1 | 71.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 7.2 | 9.0 | 6.9 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.5 | 50.4 | 40.6 | 52.7 | 70.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 304.8 | 160.5 | 1171.6 | 859.6 | 738.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.7 | 52.7 | 40.9 | 53.1 | 71.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 375.0 | -4427.0 | 370.0 | -2215.0 | -7826.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 40.3 | 103.0 | 207.0 | 1066.0 | -2122.0 | |
| 净资本增长率（%） | 537.0 | -1100.0 | 203.0 | 1234.0 | 3857.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 288.3 | 489.5 | 530.0 | 646.2 | 315.9 | |
| 流动比率（%） | 290.4 | 489.7 | 530.4 | 646.6 | 316.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.9 | -4.0 | -3.3 | -4.7 | -7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 11.8 | 10.9 | 7.8 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 791.7 | 942.3 | 1007.2 | 1206.2 | 1395.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1163.0 | -490.0 | 1068.0 | 4043.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 279648.0 | 274616.0 | 230157.0 | 256069.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -163.0 | 4.0 | -14.0 | -- |
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