资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 41.7 | 46.4 | 49.1 | 51.2 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 5.8 | 3.9 | 5.2 | 5.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 4.2 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 52.1 | 53.8 | 56.0 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 47.9 | 46.2 | 44.0 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 17.9 | 11.0 | 10.6 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 81.4 | 88.2 | 89.1 | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 1.8 | 2.0 | 5.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 557.9 | 222.4 | 237.9 | 579.4 | 603.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3240.0 | 1306.0 | 1346.0 | 2785.0 | 2785.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 12.6 | 19.8 | 16.1 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 4.6 | 8.5 | 17.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.4 | 3.1 | 5.7 | 12.7 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 31.7 | 52.7 | 40.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 12.0 | 7.2 | 9.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.4 | 30.5 | 50.4 | 40.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 304.8 | 160.5 | 1171.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 1.2 | 2.3 | 0.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 31.7 | 52.7 | 40.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1669.0 | 375.0 | -4427.0 | 370.0 | 370.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 285.5 | 40.3 | 103.0 | 207.0 | 10698.0 | |
| 净资本增长率（%） | 917.0 | 537.0 | -1100.0 | 203.0 | -73.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.1 | 288.3 | 489.5 | 530.0 | 331.2 | |
| 流动比率（%） | 249.1 | 290.4 | 489.7 | 530.4 | 331.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.8 | -2.9 | -4.0 | -3.3 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 18.6 | 11.8 | 10.9 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 746.4 | 791.7 | 942.3 | 1007.2 | 997.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6674.0 | 1163.0 | -490.0 | 1068.0 | 1792.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 424626.0 | 279648.0 | 274616.0 | 230157.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1582.0 | -5.0 | -163.0 | 4.0 | 262.0 |
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