资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 30.7 33.7 33.2 31.2 39.4
应收款项(%) 9.9 3.9 3.1 3.8 4.5
存货(%) 0.7 0.8 0.7 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.6 1.8 1.6 1.2 1.2
流动资产(%) 68.9 61.6 55.4 45.0 55.1
商誉(%) 2.2 2.8 2.8 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.1 38.4 44.6 55.0 44.9
负债
应付款项(%) 8.8 3.1 3.7 3.9 3.0
流动负债(%) 63.3 58.7 61.3 54.8 68.7
非流动负债(%) 8.4 11.1 12.3 25.3 22.3
权益
股东权益(%) 28.3 30.2 26.4 20.0 9.0
权益乘数(倍) 2.9 3.4 3.5 4.2 6.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.2 -4.3 -10.5 -11.8 -30.0
ROE=净资产收益率(%) -38.3 -14.7 -36.9 -50.0 -198.0
ROIC=资本回报率(%) -3058.3 -1109.0 -2625.1 -2822.4 -7688.0
税前纯益占实收资本(%) -2357.0 -732.0 -1432.0 -1298.0 -2697.0
EPS=每股收益(元) -0.9 -0.3 -0.5 -0.5 -1.0
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) -286.0 -74.4 -203.5 -200.7 -764.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -300.2 -72.6 -198.6 -199.4 -770.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 671.7 488.4 296.2 238.5 --
应收款项周转率(次/年) 0.6 0.8 1.5 1.7 1.0
应收款项周转天数(天) 618.6 445.1 245.0 214.7 384.2
存货周转率(次/年) 6.9 8.4 7.1 15.3 --
存货周转天数(天) 53.1 43.3 51.2 23.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 671.7 488.4 296.2 238.5 --
成长能力
营收增长率(%) -5616.0 1941.0 -2853.0 -806.0 -4543.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 10778.0
净资本增长率(%) -3235.0 -1409.0 -3115.0 -3378.0 -6560.0
偿债能力
速动比率(%) 107.7 103.7 89.2 82.2 80.1
流动比率(%) 108.8 105.0 90.3 82.2 80.1
利息保障倍数(倍) -17.6 -7.1 -12.1 -8.4 -20.7
财务结构
负债占资产比率(%) 71.7 69.8 73.6 80.0 91.0
长期资金占重资产比率(%) 27148.8 11602.9 10765.2 19404.6 18693.4
现金能力
现金流量比率(%) 5.0 367.0 508.0 1008.0 -786.0
现金流量允当比率(%) -406218.0 -77058.0 26418.0 624989.0 281996.0
现金再投资比率(%) 9.0 86.0 -447.0 21.0 -1730.0